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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545 984.00 | 1 380 520.00 | 165 464.00 | 1 545 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 111.00 | 1 446.00 | 21 664.00 | 23 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 201.00 | 703 007.00 | 220 193.00 | 923 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 320.00 | 2 084 974.00 | 569 345.00 | 2 654 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 112.00 | | 766 112.00 | 766 112.00 |
BZ Autres créances | 138 321.00 | | 138 321.00 | 138 321.00 |
CF Disponibilités | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 508.00 | | 369 508.00 | 369 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 099.00 | | 1 301 099.00 | 1 301 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 419.00 | 2 084 974.00 | 1 870 444.00 | 3 955 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 818.00 | 401 818.00 | | 401 818.00 |
DH Report à nouveau | 141 419.00 | 72 630.00 | | 141 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 411.00 | 68 789.00 | | 95 411.00 |
DK Provisions réglementées | 64 101.00 | 84 857.00 | | 64 101.00 |
DL TOTAL (I) | 711 551.00 | 636 895.00 | | 711 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 262.00 | 293 587.00 | | 318 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 889.00 | 513 196.00 | | 357 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 892.00 | 196 053.00 | | 236 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 848.00 | 46 365.00 | | 245 848.00 |
EA Autres dettes | | 33 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 893.00 | 1 082 703.00 | | 1 158 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 444.00 | 1 719 598.00 | | 1 870 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 893.00 | 1 082 703.00 | | 1 158 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 325 184.00 | | 3 325 184.00 | 3 325 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 184.00 | | 3 325 184.00 | 3 325 184.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 698.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 482.00 | 68.00 | | 6 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 378.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 133.00 | 32 276.00 | | 53 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 616.00 | 187 723.00 | | 59 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 377.00 | 48 540.00 | | 32 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 867.00 | 203 918.00 | | 71 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 251.00 | -16 195.00 | | -12 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 400.00 | 26 751.00 | | 34 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 709.00 | 3 214 625.00 | | 3 385 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 298.00 | 3 145 836.00 | | 3 290 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 411.00 | 68 789.00 | | 95 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549 742.00 | 8 125.00 | | 549 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 124.00 | | 465 399.00 | 2 253 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 203.00 | | 2 654 320.00 | 64 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 203.00 | | 1 108 336.00 | 64 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 223.00 | | 120 762.00 | 1 425 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 901.00 | | 344 637.00 | 827 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 277.00 | 181 698.00 | | 1 903 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276 965.00 | 103 556.00 | | 1 276 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 312.00 | 78 143.00 | | 626 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 857.00 | 32 378.00 | 53 133.00 | 84 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 857.00 | 32 378.00 | 53 133.00 | 84 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 378.00 | 53 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 262.00 | 318 262.00 | | 318 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 890.00 | 357 890.00 | | 357 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 849.00 | 245 849.00 | | 245 849.00 |
UX Autres créances clients | 766 113.00 | | | 766 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 121 501.00 | | | 121 501.00 |
VP Divers | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 508.00 | | | 369 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 943.00 | 1 273 943.00 | | 1 273 943.00 |
VW T.V.A. | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 893.00 | 1 158 893.00 | | 1 158 893.00 |