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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425 223.00 | 1 276 965.00 | 148 258.00 | 1 425 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 315.00 | 626 312.00 | 97 004.00 | 723 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 124.00 | 1 903 277.00 | 349 848.00 | 2 253 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 344.00 | | 858 344.00 | 858 344.00 |
BZ Autres créances | 95 910.00 | | 95 910.00 | 95 910.00 |
CF Disponibilités | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 682.00 | | 404 682.00 | 404 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 751.00 | | 1 369 751.00 | 1 369 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 875.00 | 1 903 277.00 | 1 719 599.00 | 3 622 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 818.00 | 401 818.00 | | 401 818.00 |
DH Report à nouveau | 72 631.00 | 54 518.00 | | 72 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 789.00 | 118 112.00 | | 68 789.00 |
DK Provisions réglementées | 84 857.00 | 68 594.00 | | 84 857.00 |
DL TOTAL (I) | 636 895.00 | 651 842.00 | | 636 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 588.00 | 106 022.00 | | 293 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 196.00 | 542 527.00 | | 513 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 053.00 | 187 408.00 | | 196 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
EA Autres dettes | 33 501.00 | 730.00 | | 33 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 703.00 | 836 687.00 | | 1 082 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 599.00 | 1 488 530.00 | | 1 719 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 024 944.00 | | 3 024 944.00 | 3 024 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 944.00 | | 3 024 944.00 | 3 024 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 235 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 850.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 378.00 | 657 284.00 | | 155 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 277.00 | 27 311.00 | | 32 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 724.00 | 685 446.00 | | 187 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 378.00 | 632 516.00 | | 155 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 541.00 | 39 159.00 | | 48 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 919.00 | 671 706.00 | | 203 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 195.00 | 13 740.00 | | -16 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | 45 933.00 | | 26 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 626.00 | 3 394 116.00 | | 3 214 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 837.00 | 3 276 004.00 | | 3 145 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 789.00 | 118 112.00 | | 68 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 100.00 | | 260 590.00 | 2 204 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 187.00 | 155 378.00 | 2 253 124.00 | 56 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 187.00 | 155 378.00 | 827 901.00 | 56 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 045.00 | | 130 178.00 | 1 295 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 054.00 | | 130 412.00 | 909 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 843.00 | 153 434.00 | | 1 749 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197 942.00 | 79 023.00 | | 1 197 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 901.00 | 74 411.00 | | 551 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 594.00 | 48 541.00 | 32 277.00 | 68 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 594.00 | 48 541.00 | 32 277.00 | 68 594.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 541.00 | 32 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 588.00 | 293 588.00 | | 293 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 196.00 | 513 196.00 | | 513 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
UX Autres créances clients | 858 344.00 | 858 344.00 | | 858 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
VP Divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 682.00 | 404 682.00 | | 404 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 936.00 | 1 358 936.00 | | 1 358 936.00 |
VW T.V.A. | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 703.00 | 1 082 703.00 | | 1 082 703.00 |