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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 045.00 | 1 197 942.00 | 97 104.00 | 1 295 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 489.00 | 551 901.00 | 150 588.00 | 702 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 100.00 | 1 749 843.00 | 454 257.00 | 2 204 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 009.00 | | 724 009.00 | 724 009.00 |
BZ Autres créances | 97 962.00 | | 97 962.00 | 97 962.00 |
CF Disponibilités | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 451.00 | | 193 451.00 | 193 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 273.00 | | 1 034 273.00 | 1 034 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 372.00 | 1 749 843.00 | 1 488 530.00 | 3 238 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 818.00 | 401 818.00 | | 401 818.00 |
DH Report à nouveau | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 112.00 | 54 518.00 | | 118 112.00 |
DK Provisions réglementées | 68 594.00 | 56 745.00 | | 68 594.00 |
DL TOTAL (I) | 651 842.00 | 521 882.00 | | 651 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 022.00 | | | 106 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 527.00 | 253 473.00 | | 542 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 408.00 | 131 586.00 | | 187 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 804 371.00 | | |
EA Autres dettes | 730.00 | 339.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 687.00 | 1 189 769.00 | | 836 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 530.00 | 1 711 651.00 | | 1 488 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 699 506.00 | | 2 699 506.00 | 2 699 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 506.00 | | 2 699 506.00 | 2 699 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 571.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 2 623.00 | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 284.00 | 1 047 465.00 | | 657 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 446.00 | 1 069 274.00 | | 685 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 164.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 516.00 | 1 047 465.00 | | 632 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 159.00 | 39 272.00 | | 39 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 706.00 | 1 089 901.00 | | 671 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 740.00 | -20 628.00 | | 13 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 933.00 | 8 795.00 | | 45 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 116.00 | 3 525 422.00 | | 3 394 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 004.00 | 3 470 904.00 | | 3 276 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 112.00 | 54 518.00 | | 118 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 112.00 | | 563 817.00 | 2 297 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 313.00 | 632 516.00 | 2 204 100.00 | 24 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 313.00 | 632 516.00 | 909 054.00 | 24 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 291.00 | | 27 755.00 | 1 267 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 821.00 | | 536 062.00 | 1 029 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 272.00 | 132 571.00 | | 1 617 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 311.00 | 60 631.00 | | 1 137 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 961.00 | 71 940.00 | | 479 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 745.00 | 39 159.00 | 27 311.00 | 56 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 745.00 | 39 159.00 | 27 311.00 | 56 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 159.00 | 27 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 527.00 | 542 527.00 | | 542 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 933.00 | 45 933.00 | | 45 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 724 009.00 | 724 009.00 | | 724 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 451.00 | 193 451.00 | | 193 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 422.00 | 1 015 422.00 | | 1 015 422.00 |
VW T.V.A. | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 687.00 | 836 687.00 | | 836 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |