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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 37 237.00 | 1 018.00 | 36 219.00 | 37 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 479.00 | 18 452.00 | 13 027.00 | 31 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 235.00 | 92 687.00 | 61 547.00 | 154 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 730.00 | 112 158.00 | 138 572.00 | 250 730.00 |
BT Marchandises | 80 783.00 | 900.00 | 79 883.00 | 80 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 272.00 | 14 418.00 | 351 854.00 | 366 272.00 |
BZ Autres créances | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CF Disponibilités | 68 835.00 | | 68 835.00 | 68 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 591.00 | 15 318.00 | 584 273.00 | 599 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 322.00 | 127 476.00 | 722 845.00 | 850 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 044.00 | | | 352 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
DL TOTAL (I) | 402 305.00 | | | 402 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 085.00 | | | 121 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 540.00 | | | 320 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 845.00 | | | 722 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 838.00 | | | 225 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 508.00 | | | 189 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 729.00 | | | 161 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 518.00 | 19 640.00 | | 92 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 518.00 | 19 640.00 | | 92 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 953.00 | 44 251.00 | 94 702.00 | 138 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 850.00 | 399 814.00 | 37.00 | 399 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 540.00 | 225 838.00 | 94 702.00 | 320 540.00 |