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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 42 319.00 | 4 050.00 | 38 268.00 | 42 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 461.00 | 20 729.00 | 22 731.00 | 43 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 391.00 | 110 617.00 | 51 773.00 | 162 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 955.00 | 135 397.00 | 140 557.00 | 275 955.00 |
BT Marchandises | 81 904.00 | 1 900.00 | 80 004.00 | 81 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 112.00 | 18 443.00 | 315 669.00 | 334 112.00 |
BZ Autres créances | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
CF Disponibilités | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 480.00 | 20 343.00 | 544 137.00 | 564 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 436.00 | 155 741.00 | 684 694.00 | 840 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 505.00 | | | 393 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 412 103.00 | | | 412 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 247.00 | | | 112 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 591.00 | | | 272 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 694.00 | | | 684 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 411.00 | | | 189 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 731.00 | | | 250 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 952.00 | | | 222 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 158.00 | 24 939.00 | 1 699.00 | 112 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 158.00 | 24 939.00 | 1 699.00 | 112 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 318.00 | 11 088.00 | 6 062.00 | 15 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 318.00 | 11 088.00 | 6 062.00 | 15 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 088.00 | 6 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 334 113.00 | | | 334 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 500.00 | 28 319.00 | 83 181.00 | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VP Divers | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 835.00 | 369 798.00 | 37.00 | 369 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 592.00 | 189 411.00 | 83 181.00 | 272 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |