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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 48 460.00 | 11 266.00 | 37 193.00 | 48 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 108.00 | 20 822.00 | 6 285.00 | 27 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 696.00 | 135 665.00 | 27 031.00 | 162 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 058.00 | 167 755.00 | 98 303.00 | 266 058.00 |
BT Marchandises | 106 658.00 | 3 100.00 | 103 558.00 | 106 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 194.00 | 19 571.00 | 437 622.00 | 457 194.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CF Disponibilités | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 714.00 | 22 671.00 | 597 042.00 | 619 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 772.00 | 190 426.00 | 695 346.00 | 885 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 005.00 | | | 395 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DL TOTAL (I) | 449 190.00 | | | 449 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 458.00 | | | 139 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 383.00 | | | 42 383.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 155.00 | | | 246 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 346.00 | | | 695 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 598.00 | | | 209 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 385.00 | | 2 529.00 | 280 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 854.00 | 266 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 854.00 | 238 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 597.00 | | 2 522.00 | 252 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | 6.00 | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 277.00 | 19 592.00 | 8 114.00 | 156 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 277.00 | 19 592.00 | 8 114.00 | 156 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 600.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 060.00 | 932.00 | 4 421.00 | 23 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 560.00 | 1 532.00 | 4 421.00 | 25 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | 4 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 457 194.00 | 457 194.00 | | 457 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 495.00 | 22 937.00 | 36 558.00 | 59 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VP Divers | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 519.00 | 481 482.00 | 37.00 | 481 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 156.00 | 209 598.00 | 36 558.00 | 246 156.00 |