| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | 1.00 | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 48 460.00 | 18 793.00 | 29 666.00 | 48 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 340.00 | 29 221.00 | 12 118.00 | 41 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 980.00 | 143 518.00 | 11 462.00 | 154 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 708.00 | 191 533.00 | 81 175.00 | 272 708.00 |
BT Marchandises | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 282.00 | 15 258.00 | 442 024.00 | 457 282.00 |
BZ Autres créances | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 321.00 | 15 258.00 | 711 062.00 | 726 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 030.00 | 206 792.00 | 792 238.00 | 999 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 617.00 | | | 487 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DL TOTAL (I) | 536 978.00 | | | 536 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 567.00 | | | 115 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 259.00 | | | 255 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 238.00 | | | 792 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 046.00 | | | 235 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 579.00 | | 13 180.00 | 259 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 272 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 244 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 654.00 | | 13 177.00 | 231 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 3.00 | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 736.00 | 18 848.00 | 50.00 | 172 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 736.00 | 18 848.00 | 50.00 | 172 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 457 283.00 | 457 283.00 | | 457 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 090.00 | 62 090.00 | | 62 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 222.00 | 9.00 | | 20 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 126.00 | 483 052.00 | 75.00 | 483 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 260.00 | 235 047.00 | | 255 260.00 |