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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 48 460.00 | 15 030.00 | 33 429.00 | 48 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 977.00 | 24 719.00 | 8 258.00 | 32 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 216.00 | 132 986.00 | 17 230.00 | 150 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 579.00 | 172 735.00 | 86 843.00 | 259 579.00 |
BT Marchandises | 101 689.00 | | 101 689.00 | 101 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 436.00 | 16 116.00 | 400 319.00 | 416 436.00 |
BZ Autres créances | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CF Disponibilités | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 546.00 | 16 116.00 | 627 429.00 | 643 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 126.00 | 188 852.00 | 714 273.00 | 903 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 390.00 | | | 440 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
DL TOTAL (I) | 496 417.00 | | | 496 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 856.00 | | | 217 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 273.00 | | | 714 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 642.00 | | | 197 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 059.00 | | 8 614.00 | 266 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 094.00 | 259 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 094.00 | 231 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 265.00 | | 8 483.00 | 238 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 131.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 755.00 | 20 074.00 | 15 094.00 | 167 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 755.00 | 20 074.00 | 15 094.00 | 167 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 416 437.00 | 416 437.00 | | 416 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 984.00 | 19 770.00 | 20 213.00 | 39 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 465.00 | 433 390.00 | 75.00 | 433 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 856.00 | 197 643.00 | 20 213.00 | 217 856.00 |