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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
AH Fonds commercial | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
AN Terrains | 276 767.00 | 102 895.00 | 173 871.00 | 276 767.00 |
AP Constructions | 512 055.00 | 344 869.00 | 167 185.00 | 512 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 012 265.00 | 5 199 352.00 | 2 812 913.00 | 8 012 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 667.00 | 317 667.00 | | 317 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 203 541.00 | 6 048 754.00 | 3 154 786.00 | 9 203 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758 722.00 | | 758 722.00 | 758 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 938.00 | 12 530.00 | 918 408.00 | 930 938.00 |
BZ Autres créances | 113 908.00 | | 113 908.00 | 113 908.00 |
CF Disponibilités | 157 110.00 | | 157 110.00 | 157 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 733.00 | 12 530.00 | 2 030 202.00 | 2 042 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 246 274.00 | 6 061 285.00 | 5 184 989.00 | 11 246 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 584.00 | 326 029.00 | | 310 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 049.00 | 6 925.00 | | 6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 438 836.00 | 455 152.00 | | 438 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 883.00 | 310 270.00 | | 321 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 883.00 | 310 270.00 | | 321 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 575.00 | 1 204 302.00 | | 951 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 035.00 | 714 041.00 | | 824 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 741.00 | 210 347.00 | | 280 741.00 |
EA Autres dettes | 2 367 916.00 | 2 623 339.00 | | 2 367 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 424 270.00 | 4 752 031.00 | | 4 424 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 989.00 | 5 517 453.00 | | 5 184 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 744 640.00 | 3 806 560.00 | | 3 744 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 381.00 | 5 509.00 | | 8 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 340 341.00 | | 3 340 341.00 | 3 340 341.00 |
FG Production vendue services | 435 760.00 | | 435 760.00 | 435 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 776 102.00 | | 3 776 102.00 | 3 776 102.00 |
FM Production stockée | | | -159 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 613.00 | |
GE Autres charges | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 390.00 | 26 005.00 | | 47 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | 5 091.00 | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 876.00 | 84 753.00 | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | 89 845.00 | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 052.00 | 328.00 | | 41 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 052.00 | 328.00 | | 41 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 976.00 | 89 517.00 | | -37 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 445.00 | 31 517.00 | | 35 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 826.00 | 108 241.00 | | 121 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 672 095.00 | 3 905 373.00 | | 3 672 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 510.00 | 3 579 343.00 | | 3 361 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 584.00 | 326 029.00 | | 310 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 556.00 | 61 776.00 | | 69 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 109 941.00 | | 31 021.00 | 9 109 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -70 201.00 | 7 623.00 | 9 203 542.00 | -70 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -70 201.00 | 7 623.00 | 9 118 756.00 | -70 201.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 025 156.00 | | 31 021.00 | 9 025 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540 364.00 | 516 013.00 | 7 622.00 | 5 540 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 395.00 | 516 013.00 | 7 622.00 | 5 456 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 270.00 | 11 613.00 | | 310 270.00 |
6T Sur comptes clients | 16 478.00 | | 3 948.00 | 16 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 478.00 | | 3 948.00 | 16 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 748.00 | 11 613.00 | 3 948.00 | 326 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 613.00 | 3 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 036.00 | 824 036.00 | | 824 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 917 950.00 | | | 917 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VB T. V. A. | 93 615.00 | | | 93 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 194.00 | 263 564.00 | 679 630.00 | 943 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 356 644.00 | 2 356 644.00 | | 2 356 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 452.00 | | | 255 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VP Divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 286.00 | 1 037 481.00 | 13 805.00 | 1 051 286.00 |
VW T.V.A. | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 424 270.00 | 3 744 640.00 | 679 630.00 | 4 424 270.00 |