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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
AN Terrains | 190 161.00 | 123 075.00 | 67 087.00 | 190 161.00 |
AP Constructions | 732 055.00 | 394 570.00 | 337 486.00 | 732 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 139 214.00 | 6 526 522.00 | 1 612 692.00 | 8 139 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 861.00 | 236 861.00 | | 236 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 383 077.00 | 7 364 997.00 | 2 018 080.00 | 9 383 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 379.00 | | 98 379.00 | 98 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 364.00 | | 540 364.00 | 540 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 680.00 | 1 604.00 | 842 076.00 | 843 680.00 |
BZ Autres créances | 122 579.00 | | 122 579.00 | 122 579.00 |
CF Disponibilités | 137 180.00 | | 137 180.00 | 137 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 552.00 | 1 604.00 | 1 746 949.00 | 1 748 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 630.00 | 7 366 601.00 | 3 765 029.00 | 11 131 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 644.00 | 327 555.00 | | 378 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 420.00 | 4 296.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 504 261.00 | 454 056.00 | | 504 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 066.00 | 342 672.00 | | 293 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 066.00 | 342 672.00 | | 293 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 752.00 | 412 944.00 | | 219 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 845.00 | 882 186.00 | | 668 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 205.00 | 252 200.00 | | 411 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 880.00 | | |
EA Autres dettes | 1 667 901.00 | 1 962 462.00 | | 1 667 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 702.00 | 3 527 673.00 | | 2 967 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 029.00 | 4 324 401.00 | | 3 765 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 761 610.00 | 27 338.00 | 3 788 948.00 | 3 761 610.00 |
FG Production vendue services | 277 177.00 | | 277 177.00 | 277 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 787.00 | 27 338.00 | 4 066 125.00 | 4 038 787.00 |
FM Production stockée | | | 16 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 10 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 701.00 | 3 556.00 | | 7 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 955.00 | 9 749.00 | | 46 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 955.00 | 9 749.00 | | 46 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 250.00 | 35 794.00 | | 46 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 071.00 | 85 457.00 | | 142 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 679.00 | 3 653 910.00 | | 4 217 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 035.00 | 3 326 355.00 | | 3 839 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 644.00 | 327 555.00 | | 378 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 447 899.00 | | | 9 447 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 822.00 | 9 383 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 822.00 | 9 298 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 363 114.00 | | | 9 363 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 065 347.00 | 411 799.00 | 112 149.00 | 7 065 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981 378.00 | 411 799.00 | 112 149.00 | 6 981 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 672.00 | 10 394.00 | 60 000.00 | 342 672.00 |
6T Sur comptes clients | 12 509.00 | | 10 905.00 | 12 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 509.00 | | 10 905.00 | 12 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 181.00 | 10 394.00 | 70 905.00 | 355 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 394.00 | 70 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 845.00 | 668 845.00 | | 668 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 833.00 | 167 833.00 | | 167 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 844.00 | 58 844.00 | | 58 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 174.00 | 197 174.00 | | 197 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 841 702.00 | 841 702.00 | | 841 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 378.00 | 138 378.00 | | 138 378.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 727.00 | 1 470 727.00 | | 1 470 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 056.00 | | | 273 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 245.00 | 973 245.00 | | 973 245.00 |
VW T.V.A. | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 702.00 | 2 967 702.00 | | 2 967 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |