| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
AH Fonds commercial | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
AN Terrains | 190 161.00 | 129 768.00 | 60 393.00 | 190 161.00 |
AP Constructions | 719 556.00 | 400 292.00 | 319 264.00 | 719 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069 596.00 | 6 728 251.00 | 1 341 344.00 | 8 069 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 113 337.00 | 7 391 518.00 | 1 721 818.00 | 9 113 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 797 515.00 | 175 195.00 | 622 319.00 | 797 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 907 948.00 | 1 281.00 | 906 666.00 | 907 948.00 |
BZ Autres créances | 129 015.00 | | 129 015.00 | 129 015.00 |
CF Disponibilités | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 975 990.00 | 176 477.00 | 1 799 512.00 | 1 975 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 089 327.00 | 7 567 996.00 | 3 521 331.00 | 11 089 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
DG Autres réserves | 378 645.00 | | | 378 645.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 439.00 | 378 643.00 | | 435 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 939 699.00 | 504 260.00 | | 939 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 817.00 | 293 066.00 | | 295 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 817.00 | 293 066.00 | | 295 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 219 751.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 713.00 | 668 845.00 | | 574 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 243.00 | 411 204.00 | | 216 243.00 |
EA Autres dettes | 1 493 776.00 | 1 667 900.00 | | 1 493 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 814.00 | 2 967 702.00 | | 2 285 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 331.00 | 3 765 029.00 | | 3 521 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 814.00 | 2 967 702.00 | | 2 285 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 064 040.00 | | 3 064 040.00 | 3 064 040.00 |
FG Production vendue services | 175 228.00 | | 175 228.00 | 175 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 268.00 | | 3 239 268.00 | 3 239 268.00 |
FM Production stockée | | | 257 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 458.00 | 17 558.00 | | -2 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 602.00 | 7 701.00 | | 108 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 602.00 | 46 955.00 | | 108 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 524.00 | 46 955.00 | | 108 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 196.00 | 46 250.00 | | 45 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 947.00 | 142 071.00 | | 165 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 880.00 | 4 217 678.00 | | 3 603 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 441.00 | 3 839 035.00 | | 3 168 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 439.00 | 378 643.00 | | 435 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 116.00 | 65 569.00 | | 15 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 383 077.00 | | 8 668.00 | 9 383 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 408.00 | 9 113 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 408.00 | 9 028 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298 292.00 | | 8 668.00 | 9 298 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364 997.00 | 304 930.00 | 278 408.00 | 7 364 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 281 028.00 | 304 930.00 | 278 408.00 | 7 281 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 066.00 | 3 700.00 | 949.00 | 293 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 175 196.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | | 322.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 175 196.00 | 322.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 670.00 | 178 896.00 | 1 271.00 | 294 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 896.00 | 1 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 714.00 | 574 714.00 | | 574 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 237.00 | 112 237.00 | | 112 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 549.00 | 139 549.00 | | 139 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 906 356.00 | 906 356.00 | | 906 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 228.00 | 1 354 228.00 | | 1 354 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 378.00 | | | 138 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 780.00 | 1 037 780.00 | | 1 037 780.00 |
VW T.V.A. | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 815.00 | 2 285 815.00 | | 2 285 815.00 |