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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
AH Fonds commercial | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
AN Terrains | 190 161.00 | 116 380.00 | 73 780.00 | 190 161.00 |
AP Constructions | 732 055.00 | 376 348.00 | 355 706.00 | 732 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 139 213.00 | 6 186 964.00 | 1 952 248.00 | 8 139 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 683.00 | 301 683.00 | | 301 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 447 899.00 | 7 065 347.00 | 2 382 552.00 | 9 447 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 934.00 | | 125 934.00 | 125 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 295.00 | | 524 295.00 | 524 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 084.00 | 12 509.00 | 1 054 575.00 | 1 067 084.00 |
BZ Autres créances | 196 202.00 | | 196 202.00 | 196 202.00 |
CF Disponibilités | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 357.00 | 12 509.00 | 1 941 848.00 | 1 954 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 402 257.00 | 7 077 856.00 | 4 324 400.00 | 11 402 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 554.00 | 361 649.00 | | 327 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 296.00 | 5 172.00 | | 4 296.00 |
DL TOTAL (I) | 454 056.00 | 489 022.00 | | 454 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 682.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 342 672.00 | 332 709.00 | | 342 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 672.00 | 333 391.00 | | 342 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 943.00 | 682 339.00 | | 412 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 186.00 | 883 311.00 | | 882 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 200.00 | 237 366.00 | | 252 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
EA Autres dettes | 1 962 462.00 | 2 069 883.00 | | 1 962 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 672.00 | 3 872 900.00 | | 3 527 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 400.00 | 4 695 314.00 | | 4 324 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 389 294.00 | 3 461 466.00 | | 3 389 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 607.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 567 746.00 | 3 786.00 | 3 571 532.00 | 3 567 746.00 |
FG Production vendue services | 303 601.00 | | 303 601.00 | 303 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 347.00 | 3 786.00 | 3 875 133.00 | 3 871 347.00 |
FM Production stockée | | | -239 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 963.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 753.00 | 6 457.00 | | 7 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 556.00 | 876.00 | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 748.00 | 876.00 | | 9 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 748.00 | 876.00 | | 9 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 794.00 | 39 450.00 | | 35 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 457.00 | 127 582.00 | | 85 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 910.00 | 4 155 788.00 | | 3 653 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 355.00 | 3 794 138.00 | | 3 326 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 554.00 | 361 649.00 | | 327 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 180.00 | 64 210.00 | | 63 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 240 870.00 | | 310 062.00 | 9 240 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 606.00 | 16 427.00 | 9 447 899.00 | 86 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 606.00 | 16 427.00 | 9 363 114.00 | 86 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 156 084.00 | | 310 062.00 | 9 156 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 559 093.00 | 522 681.00 | 16 427.00 | 6 559 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 475 123.00 | 522 681.00 | 16 427.00 | 6 475 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 391.00 | 9 963.00 | 682.00 | 333 391.00 |
6T Sur comptes clients | 10 037.00 | 2 522.00 | 50.00 | 10 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 037.00 | 2 522.00 | 50.00 | 10 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 429.00 | 12 485.00 | 732.00 | 343 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 485.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 186.00 | 882 186.00 | | 882 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 131.00 | 117 131.00 | | 117 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 114.00 | 1 052 114.00 | | 1 052 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
VB T. V. A. | 114 438.00 | 114 438.00 | | 114 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 517.00 | 273 139.00 | 138 378.00 | 411 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 891 363.00 | 1 891 363.00 | | 1 891 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 196.00 | | | 268 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 274.00 | 1 254 487.00 | 15 787.00 | 1 270 274.00 |
VW T.V.A. | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 673.00 | 3 389 295.00 | 138 378.00 | 3 527 673.00 |