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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
AN Terrains | 244 868.00 | 139 653.00 | 105 215.00 | 244 868.00 |
AP Constructions | 656 189.00 | 357 338.00 | 298 851.00 | 656 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 594 587.00 | 6 497 021.00 | 1 097 566.00 | 7 594 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 938.00 | 35 838.00 | 101.00 | 35 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 678 756.00 | 7 113 819.00 | 1 564 937.00 | 8 678 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 576.00 | 175 196.00 | 352 380.00 | 527 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 855.00 | 846.00 | 961 008.00 | 961 855.00 |
BZ Autres créances | 121 781.00 | | 121 781.00 | 121 781.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 376.00 | 176 042.00 | 1 532 334.00 | 1 708 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 133.00 | 7 289 862.00 | 3 097 271.00 | 10 387 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 387.00 | | | 852 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 978 003.00 | | | 978 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 911.00 | | | 169 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 911.00 | | | 169 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 221.00 | | | 507 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 229.00 | | | 434 229.00 |
EA Autres dettes | 1 001 318.00 | | | 1 001 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 357.00 | | | 1 949 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 271.00 | | | 3 097 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 357.00 | | | 1 949 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 429 619.00 | | 3 429 619.00 | 3 429 619.00 |
FG Production vendue services | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 667.00 | | 3 656 667.00 | 3 656 667.00 |
FM Production stockée | | | -269 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 513.00 | | | 613 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 513.00 | | | 613 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 590.00 | | | 196 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 085.00 | | | 229 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 428.00 | | | 384 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 737.00 | | | 316 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 542.00 | | | 4 404 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 155.00 | | | 3 552 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 387.00 | | | 852 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 113 337.00 | | 142 409.00 | 9 113 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 990.00 | 8 678 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 990.00 | 8 593 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028 552.00 | | 142 409.00 | 9 028 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 391 519.00 | 295 830.00 | 573 530.00 | 7 391 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 307 549.00 | 295 830.00 | 573 530.00 | 7 307 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 817.00 | 3 351.00 | 129 257.00 | 295 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 196.00 | | | 175 196.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | | 436.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 478.00 | | 436.00 | 176 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 295.00 | 3 351.00 | 129 693.00 | 472 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 351.00 | 129 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 221.00 | 507 221.00 | | 507 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 249.00 | 174 249.00 | | 174 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 680.00 | 159 680.00 | | 159 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 661.00 | 266 661.00 | | 266 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
UX Autres créances clients | 960 783.00 | 960 783.00 | | 960 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VI Groupe et associés | 734 657.00 | 734 657.00 | | 734 657.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 452.00 | 1 083 635.00 | 816.00 | 1 084 452.00 |
VW T.V.A. | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 357.00 | 1 949 357.00 | | 1 949 357.00 |