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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 015 684.00 | 6 552 742.00 | 24 462 942.00 | 31 015 684.00 |
AP Constructions | 74 036 423.00 | 66 330 582.00 | 7 705 841.00 | 74 036 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 794 095.00 | 4 004 584.00 | 3 789 512.00 | 7 794 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 565 984.00 | 76 887 908.00 | 41 678 076.00 | 118 565 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 032.00 | | 1 798 032.00 | 1 798 032.00 |
BZ Autres créances | 658 929.00 | | 658 929.00 | 658 929.00 |
CF Disponibilités | 311 232.00 | | 311 232.00 | 311 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 386.00 | | 30 386.00 | 30 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 579.00 | | 2 798 579.00 | 2 798 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 713 058.00 | 76 887 908.00 | 44 825 150.00 | 121 713 058.00 |
CU Autres participations | 5 719 781.00 | | 5 719 781.00 | 5 719 781.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 348 495.00 | | 348 495.00 | 348 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540 000.00 | 15 540 000.00 | | 15 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 412 881.00 | 412 881.00 | | 412 881.00 |
DH Report à nouveau | -20 261 358.00 | -9 636 777.00 | | -20 261 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 446 942.00 | -10 624 581.00 | | -2 446 942.00 |
DL TOTAL (I) | -6 755 419.00 | -4 308 477.00 | | -6 755 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 221 462.00 | 45 218 634.00 | | 45 221 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677 827.00 | 6 394 116.00 | | 4 677 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 752.00 | 601 190.00 | | 124 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 994.00 | 586 678.00 | | 557 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 247.00 | 817 418.00 | | 811 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 580 569.00 | 53 805 324.00 | | 51 580 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 825 150.00 | 49 496 847.00 | | 44 825 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 769 322.00 | 10 045 049.00 | | 5 769 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 462.00 | 218 634.00 | | 221 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 202 704.00 | | 4 202 704.00 | 4 202 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 704.00 | | 4 202 704.00 | 4 202 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 429 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 641.00 | 217 099.00 | | 17 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 641.00 | -217 099.00 | | -17 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 716.00 | 3 979 874.00 | | 4 202 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 658.00 | 14 604 455.00 | | 6 649 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 446 942.00 | -10 624 581.00 | | -2 446 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 249 552.00 | 439 835.00 | 431 074.00 | 118 249 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554 478.00 | | 118 565 984.00 | 554 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 478.00 | | 112 846 202.00 | 554 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 529 771.00 | 439 835.00 | 431 074.00 | 112 529 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719 781.00 | | | 5 719 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 241 415.00 | 3 299 180.00 | | 32 241 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 241 415.00 | 3 299 180.00 | | 32 241 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 157.00 | 410 910.00 | | 1 222 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 752.00 | 124 752.00 | | 124 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455 671.00 | 3 455 671.00 | | 3 455 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 247.00 | 811 247.00 | | 811 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798 032.00 | | | 1 798 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 462.00 | 221 462.00 | | 221 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 929.00 | | | 658 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 347.00 | 2 487 347.00 | | 2 487 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 580 569.00 | 5 769 322.00 | 45 000 000.00 | 51 580 569.00 |