| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 015 684.00 | | 31 015 684.00 | 31 015 684.00 |
AP Constructions | 74 080 671.00 | 67 214 949.00 | 6 865 722.00 | 74 080 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 794 095.00 | 5 783 277.00 | 2 010 818.00 | 7 794 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 610 231.00 | 72 998 226.00 | 45 612 006.00 | 118 610 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332 759.00 | | 4 332 759.00 | 4 332 759.00 |
BZ Autres créances | 4 356 413.00 | | 4 356 413.00 | 4 356 413.00 |
CF Disponibilités | 2 300 191.00 | | 2 300 191.00 | 2 300 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 009 607.00 | | 11 009 607.00 | 11 009 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 619 838.00 | 72 998 226.00 | 56 621 612.00 | 129 619 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
CU Autres participations | 5 719 781.00 | | 5 719 781.00 | 5 719 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540 000.00 | 15 540 000.00 | | 15 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 412 881.00 | 412 881.00 | | 412 881.00 |
DH Report à nouveau | -15 823 318.00 | -16 230 938.00 | | -15 823 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 401.00 | 407 621.00 | | 2 266 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 965.00 | 129 564.00 | | 2 395 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 108 761.00 | 51 439 038.00 | | 52 108 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 971.00 | 494 183.00 | | 483 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 948.00 | 791 218.00 | | 615 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 827.00 | 58 651.00 | | 49 827.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 9 160.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 609.00 | 949 011.00 | | 966 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 225 647.00 | 53 741 261.00 | | 54 225 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 621 612.00 | 53 870 824.00 | | 56 621 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 717 427.00 | 2 792 250.00 | | 2 717 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 108 761.00 | | | 52 108 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 308 391.00 | | 4 308 391.00 | 4 308 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 308 391.00 | | 4 308 391.00 | 4 308 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 678 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 082 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 678 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 678 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 849.00 | 727 429.00 | | 815 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 963.00 | 8 401 431.00 | | 7 638 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 562.00 | 7 993 810.00 | | 5 372 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 401.00 | 407 621.00 | | 2 266 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 890 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 890 450.00 | | | 112 890 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719 781.00 | | | 5 719 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 375 073.00 | 3 268 484.00 | 48 643 557.00 | 45 375 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 375 073.00 | 3 268 484.00 | 48 643 557.00 | 45 375 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 623 153.00 | | 3 268 484.00 | 27 623 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 623 153.00 | | 3 268 484.00 | 27 623 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 623 153.00 | | 3 268 484.00 | 27 623 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 268 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 052 468.00 | 544 248.00 | 966 609.00 | 52 052 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 971.00 | 483 971.00 | | 483 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 948.00 | 615 948.00 | | 615 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966 609.00 | 966 609.00 | | 966 609.00 |
UX Autres créances clients | 4 332 759.00 | 4 332 759.00 | | 4 332 759.00 |
VI Groupe et associés | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 356 413.00 | 4 356 413.00 | | 4 356 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 778.00 | 3 650.00 | 12 129.00 | 15 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 704 950.00 | 8 692 821.00 | 12 129.00 | 8 704 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 225 647.00 | 2 717 427.00 | 966 609.00 | 54 225 647.00 |