| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 015 684.00 | | 31 015 684.00 | 31 015 684.00 |
AP Constructions | 74 080 671.00 | 67 737 374.00 | 6 343 297.00 | 74 080 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 794 095.00 | 5 260 852.00 | 2 533 244.00 | 7 794 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 610 231.00 | 72 998 226.00 | 45 612 006.00 | 118 610 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 665.00 | | 2 561 665.00 | 2 561 665.00 |
BZ Autres créances | 2 617 474.00 | | 2 617 474.00 | 2 617 474.00 |
CF Disponibilités | 3 058 234.00 | | 3 058 234.00 | 3 058 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 258 819.00 | | 8 258 819.00 | 8 258 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 869 050.00 | 72 998 226.00 | 53 870 824.00 | 126 869 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
CU Autres participations | 5 719 781.00 | | 5 719 781.00 | 5 719 781.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540 000.00 | 15 540 000.00 | | 15 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 412 881.00 | 412 881.00 | | 412 881.00 |
DH Report à nouveau | -16 230 938.00 | -18 303 912.00 | | -16 230 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 621.00 | 2 072 973.00 | | 407 621.00 |
DL TOTAL (I) | 129 564.00 | -278 057.00 | | 129 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 475 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 439 038.00 | 16 260 315.00 | | 51 439 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 183.00 | 493 705.00 | | 494 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 218.00 | 494 656.00 | | 791 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 651.00 | 237 114.00 | | 58 651.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949 011.00 | 925 129.00 | | 949 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 741 261.00 | 52 885 979.00 | | 53 741 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 870 824.00 | 52 607 922.00 | | 53 870 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 250.00 | 18 360 850.00 | | 2 792 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 439 038.00 | | | 51 439 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 265 197.00 | | 4 265 197.00 | 4 265 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 197.00 | | 4 265 197.00 | 4 265 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 353 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 678 192.00 | | | 678 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 192.00 | | | 678 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678 192.00 | | | 678 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 429.00 | | | 727 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 431.00 | 7 486 542.00 | | 8 401 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 993 810.00 | 5 413 568.00 | | 7 993 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 621.00 | 2 072 973.00 | | 407 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 610 231.00 | | | 118 610 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 610 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 890 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 890 450.00 | | | 112 890 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719 781.00 | | | 5 719 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 105 624.00 | 3 269 449.00 | | 42 105 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 105 624.00 | 3 269 449.00 | | 42 105 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 439 038.00 | 490 027.00 | | 51 439 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 183.00 | 494 183.00 | | 494 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 218.00 | 791 218.00 | | 791 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949 011.00 | 949 011.00 | | 949 011.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 2 561 665.00 | 2 561 665.00 | | 2 561 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 475 000.00 | | | 34 475 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617 474.00 | 2 617 474.00 | | 2 617 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198 585.00 | 5 179 139.00 | 19 446.00 | 5 198 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 741 261.00 | 2 792 250.00 | | 53 741 261.00 |