| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 015 684.00 | | 31 015 684.00 | 31 015 684.00 |
AP Constructions | 74 092 503.00 | 45 607 101.00 | 28 485 401.00 | 74 092 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 794 095.00 | 6 270 021.00 | 1 524 074.00 | 7 794 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 622 063.00 | 51 877 122.00 | 66 744 941.00 | 118 622 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 620 589.00 | | 7 620 589.00 | 7 620 589.00 |
BZ Autres créances | 4 842 222.00 | | 4 842 222.00 | 4 842 222.00 |
CF Disponibilités | 2 071 309.00 | | 2 071 309.00 | 2 071 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 550 715.00 | | 14 550 715.00 | 14 550 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 172 778.00 | 51 877 122.00 | 81 295 656.00 | 133 172 778.00 |
CU Autres participations | 5 719 781.00 | | 5 719 781.00 | 5 719 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540 000.00 | 15 540 000.00 | | 15 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 412 881.00 | 412 881.00 | | 412 881.00 |
DH Report à nouveau | -13 556 916.00 | -15 823 318.00 | | -13 556 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 307 911.00 | 2 266 401.00 | | 18 307 911.00 |
DL TOTAL (I) | 20 703 876.00 | 2 395 965.00 | | 20 703 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 728 248.00 | 52 108 761.00 | | 52 728 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 423.00 | 483 971.00 | | 546 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 278 354.00 | 615 948.00 | | 6 278 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 396.00 | 966 609.00 | | 988 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 591 780.00 | 54 225 647.00 | | 60 591 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 295 656.00 | 56 621 612.00 | | 81 295 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 465 681.00 | 2 717 427.00 | | 8 465 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 351 557.00 | | 4 351 557.00 | 4 351 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 557.00 | | 4 351 557.00 | 4 351 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 354 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 706 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 233 565.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 094 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 496 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 188 722.00 | 815 849.00 | | 6 188 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 706 239.00 | 7 638 963.00 | | 28 706 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 398 328.00 | 5 372 562.00 | | 10 398 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 307 911.00 | 2 266 401.00 | | 18 307 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 610 231.00 | | 11 832.00 | 118 610 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 622 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 902 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 890 450.00 | | 11 832.00 | 112 890 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719 781.00 | | | 5 719 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 643 557.00 | 3 233 565.00 | | 48 643 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 643 557.00 | 3 233 565.00 | | 48 643 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 354 669.00 | | 24 354 669.00 | 24 354 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 354 669.00 | | 24 354 669.00 | 24 354 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 354 669.00 | | 24 354 669.00 | 24 354 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 354 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 671 955.00 | 545 856.00 | 988 396.00 | 52 671 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 423.00 | 546 423.00 | | 546 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278 354.00 | 6 278 354.00 | | 6 278 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 396.00 | 988 396.00 | | 988 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 620 589.00 | 7 620 589.00 | | 7 620 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842 222.00 | 4 842 222.00 | | 4 842 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 129.00 | 3 650.00 | 8 479.00 | 12 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 474 940.00 | 12 466 461.00 | 8 479.00 | 12 474 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 591 780.00 | 8 465 681.00 | 988 396.00 | 60 591 780.00 |