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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 015 684.00 | | 31 015 684.00 | 31 015 684.00 |
AP Constructions | 74 080 671.00 | 68 260 764.00 | 5 819 907.00 | 74 080 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 794 095.00 | 4 737 462.00 | 3 056 633.00 | 7 794 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 610 231.00 | 72 998 226.00 | 45 612 006.00 | 118 610 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 636.00 | | 2 423 636.00 | 2 423 636.00 |
BZ Autres créances | 4 156 945.00 | | 4 156 945.00 | 4 156 945.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 612 068.00 | | 6 612 068.00 | 6 612 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 606 147.00 | 72 998 226.00 | 52 607 922.00 | 125 606 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
CU Autres participations | 5 719 781.00 | | 5 719 781.00 | 5 719 781.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 383 848.00 | | 383 848.00 | 383 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 540 000.00 | 15 540 000.00 | | 15 540 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 412 881.00 | 412 881.00 | | 412 881.00 |
DH Report à nouveau | -18 303 912.00 | -22 708 300.00 | | -18 303 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 973.00 | 4 404 388.00 | | 2 072 973.00 |
DL TOTAL (I) | -278 057.00 | -2 351 031.00 | | -278 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 475 060.00 | 35 224 131.00 | | 34 475 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 260 315.00 | 15 234 523.00 | | 16 260 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 705.00 | 531 386.00 | | 493 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 656.00 | 637 223.00 | | 494 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 114.00 | 237 114.00 | | 237 114.00 |
EA Autres dettes | | 9 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 129.00 | 916 330.00 | | 925 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 885 979.00 | 52 789 883.00 | | 52 885 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 607 922.00 | 50 438 852.00 | | 52 607 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 360 850.00 | 17 398 553.00 | | 18 360 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 224 131.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 247 608.00 | | 4 247 608.00 | 4 247 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 608.00 | | 4 247 608.00 | 4 247 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 486 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 357 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -13 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -13 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 678 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 486 542.00 | 12 238 470.00 | | 7 486 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 568.00 | 7 834 082.00 | | 5 413 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 973.00 | 4 404 388.00 | | 2 072 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 565 984.00 | | 44 248.00 | 118 565 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 610 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 890 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 846 202.00 | | 44 248.00 | 112 846 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719 781.00 | | | 5 719 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 822 465.00 | 3 283 159.00 | | 38 822 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 822 465.00 | 3 283 159.00 | | 38 822 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 131 513.00 | | 3 238 912.00 | 34 131 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 131 513.00 | | 3 238 912.00 | 34 131 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 131 513.00 | | 3 238 912.00 | 34 131 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 238 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282 764.00 | 357 635.00 | | 1 282 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 705.00 | 493 705.00 | | 493 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 114.00 | 237 114.00 | | 237 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925 129.00 | 925 129.00 | | 925 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 636.00 | 2 423 636.00 | | 2 423 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 475 000.00 | 875 000.00 | 3 500 000.00 | 34 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 977 551.00 | 14 977 551.00 | | 14 977 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VP Divers | 4 156 945.00 | 4 156 945.00 | | 4 156 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 656.00 | 494 656.00 | | 494 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 337.00 | 9 896.00 | 19 441.00 | 29 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609 918.00 | 6 590 477.00 | 19 441.00 | 6 609 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 885 979.00 | 18 360 850.00 | 3 500 000.00 | 52 885 979.00 |