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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
AP Constructions | 36 601.00 | 35 347.00 | 1 254.00 | 36 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 819.00 | 220 298.00 | 25 521.00 | 245 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 687.00 | 221 293.00 | 77 394.00 | 298 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 026.00 | 479 891.00 | 263 135.00 | 743 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 208 060.00 | | 208 060.00 | 208 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 462.00 | 1 999.00 | 27 463.00 | 29 462.00 |
BZ Autres créances | 102 625.00 | | 102 625.00 | 102 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 447.00 | | 132 447.00 | 132 447.00 |
CF Disponibilités | 635 861.00 | | 635 861.00 | 635 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 029.00 | 1 999.00 | 1 113 030.00 | 1 115 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 055.00 | 481 890.00 | 1 376 164.00 | 1 858 055.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 897.00 | | | 363 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
DL TOTAL (I) | 560 974.00 | | | 560 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 051.00 | | | 209 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 876.00 | | | 440 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 022.00 | | | 94 022.00 |
EA Autres dettes | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 190.00 | | | 815 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 164.00 | | | 1 376 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 768.00 | | | 773 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 843 849.00 | | 8 843 849.00 | 8 843 849.00 |
FG Production vendue services | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 845 796.00 | | 8 845 796.00 | 8 845 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 854 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 553 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 641 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 123.00 | | | 8 901 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 046.00 | | | 8 748 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 077.00 | | | 153 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 991.00 | 102 035.00 | | 640 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 087.00 | 52 020.00 | | 529 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 591.00 | 50 015.00 | | 12 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 450.00 | 33 441.00 | | 446 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 497.00 | 33 441.00 | | 443 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 687.00 | 351.00 | 39.00 | 1 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | 351.00 | 39.00 | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687.00 | 351.00 | 39.00 | 1 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 876.00 | 440 876.00 | | 440 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VC Groupe et associés | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 418.00 | 13 996.00 | 30 967.00 | 55 418.00 |
VI Groupe et associés | 209 051.00 | 209 051.00 | | 209 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 478.00 | 137 010.00 | 12 468.00 | 149 478.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 768.00 | 773 345.00 | 30 967.00 | 814 768.00 |