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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
AP Constructions | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 663.00 | 235 352.00 | 49 312.00 | 284 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 699.00 | 232 484.00 | 129 215.00 | 361 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 456.00 | 504 873.00 | 361 583.00 | 866 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 234 323.00 | | 234 323.00 | 234 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 458.00 | 2 968.00 | 41 490.00 | 44 458.00 |
BZ Autres créances | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 985.00 | | 232 985.00 | 232 985.00 |
CF Disponibilités | 181 519.00 | | 181 519.00 | 181 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 145.00 | 2 968.00 | 807 177.00 | 810 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 602.00 | 507 841.00 | 1 168 760.00 | 1 676 602.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 971.00 | | | 364 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
DL TOTAL (I) | 561 215.00 | | | 561 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 624.00 | | | 331 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 140.00 | | | 142 140.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 545.00 | | | 607 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 760.00 | | | 1 168 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 845.00 | | | 581 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 703 478.00 | | 9 703 478.00 | 9 703 478.00 |
FG Production vendue services | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 705 664.00 | | 9 705 664.00 | 9 705 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 721 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 482 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 541 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 576.00 | | | 9 750 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 332.00 | | | 9 598 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 602.00 | | 125 875.00 | 766 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 021.00 | 866 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 021.00 | 680 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 797.00 | | 124 671.00 | 581 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 491.00 | | 1 204.00 | 85 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 156.00 | 22 738.00 | 26 021.00 | 508 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 203.00 | 22 738.00 | 26 021.00 | 505 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | 1 748.00 | 930.00 | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | 1 748.00 | 930.00 | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150.00 | 1 748.00 | 930.00 | 2 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 624.00 | 331 624.00 | | 331 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
UX Autres créances clients | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VC Groupe et associés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 170.00 | 7 470.00 | 25 700.00 | 33 170.00 |
VI Groupe et associés | 99 247.00 | 99 247.00 | | 99 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 241.00 | 159 667.00 | 35 574.00 | 195 241.00 |
VW T.V.A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 230.00 | 581 530.00 | 25 700.00 | 607 230.00 |