| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
AP Constructions | 77 952.00 | 30 400.00 | 47 552.00 | 77 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 765.00 | 191 368.00 | 36 397.00 | 227 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 823.00 | 289 394.00 | 157 429.00 | 446 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 797.00 | 514 115.00 | 414 682.00 | 928 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 251 402.00 | | 251 402.00 | 251 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 658.00 | 3 131.00 | 34 527.00 | 37 658.00 |
BZ Autres créances | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 477.00 | | 333 477.00 | 333 477.00 |
CF Disponibilités | 426 787.00 | | 426 787.00 | 426 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 684.00 | 3 131.00 | 1 145 553.00 | 1 148 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 481.00 | 517 246.00 | 1 560 235.00 | 2 077 481.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 762.00 | | | 304 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
DL TOTAL (I) | 459 144.00 | | | 459 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 263.00 | | | 420 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 623.00 | | | 455 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 091.00 | | | 146 091.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 091.00 | | | 1 101 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 235.00 | | | 1 560 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 442.00 | | | 739 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 766 275.00 | | 9 766 275.00 | 9 766 275.00 |
FG Production vendue services | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 769 197.00 | | 9 769 197.00 | 9 769 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 782 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 473 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 621 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 730.00 | | | -6 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 798 916.00 | | | 9 798 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 688 534.00 | | | 9 688 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 382.00 | | | 110 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 487.00 | | 16 872.00 | 948 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 562.00 | 928 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 562.00 | 752 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 619.00 | | 16 484.00 | 772 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 555.00 | | 388.00 | 76 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 708.00 | 51 970.00 | 36 562.00 | 498 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 755.00 | 51 970.00 | 36 562.00 | 495 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 623.00 | 455 623.00 | | 455 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
UX Autres créances clients | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 263.00 | 58 890.00 | 361 373.00 | 420 263.00 |
VI Groupe et associés | 72 366.00 | 72 366.00 | | 72 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 400.00 | 135 368.00 | 24 032.00 | 159 400.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 815.00 | 739 442.00 | 361 373.00 | 1 100 815.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |