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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
AP Constructions | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 372.00 | 245 342.00 | 43 031.00 | 288 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 447.00 | 255 853.00 | 115 594.00 | 371 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 849.00 | 538 233.00 | 341 617.00 | 879 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 243 361.00 | | 243 361.00 | 243 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 357.00 | 3 292.00 | 37 065.00 | 40 357.00 |
BZ Autres créances | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 131.00 | | 133 131.00 | 133 131.00 |
CF Disponibilités | 421 273.00 | | 421 273.00 | 421 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 604.00 | 3 292.00 | 937 312.00 | 940 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 454.00 | 541 525.00 | 1 278 929.00 | 1 820 454.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 215.00 | | | 367 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
DL TOTAL (I) | 512 768.00 | | | 512 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 345.00 | | | 146 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 798.00 | | | 421 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 161.00 | | | 766 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 929.00 | | | 1 278 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 894.00 | | | 721 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 275 761.00 | | 9 275 761.00 | 9 275 761.00 |
FG Production vendue services | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 277 881.00 | | 9 277 881.00 | 9 277 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 297 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 088 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 145 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 939.00 | | | -11 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 308 623.00 | | | 9 308 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 207 071.00 | | | 9 207 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 552.00 | | | 101 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 456.00 | | 27 414.00 | 866 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 468.00 | 75 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 021.00 | 879 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 704 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 561.00 | | | 96 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 447.00 | | 26 088.00 | 680 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 696.00 | | 1 327.00 | 86 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 873.00 | 34 912.00 | 1 553.00 | 504 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 920.00 | 34 912.00 | 1 553.00 | 501 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | 1 051.00 | 727.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | 1 051.00 | 727.00 | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | 1 051.00 | 727.00 | 2 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 798.00 | 421 798.00 | | 421 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
UX Autres créances clients | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VC Groupe et associés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 474.00 | 101 207.00 | 44 267.00 | 145 474.00 |
VI Groupe et associés | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 600.00 | 112 927.00 | 23 673.00 | 136 600.00 |
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 856.00 | 721 589.00 | 44 267.00 | 765 856.00 |