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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 727.00 | 1 285 799.00 | 93 928.00 | 1 379 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 341.00 | 146 361.00 | 111 980.00 | 258 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 464.00 | 1 432 160.00 | 240 304.00 | 1 672 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 251.00 | 78 874.00 | 1 254 377.00 | 1 333 251.00 |
BZ Autres créances | 415 533.00 | | 415 533.00 | 415 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 453 936.00 | | 453 936.00 | 453 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 007.00 | 78 874.00 | 2 361 133.00 | 2 440 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 471.00 | 1 511 034.00 | 2 601 437.00 | 4 112 471.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DG Autres réserves | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 589.00 | | | 244 589.00 |
DL TOTAL (I) | 483 941.00 | | | 483 941.00 |
DP Provisions pour risques | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 072.00 | | | 689 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 677.00 | | | 231 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 173.00 | | | 403 173.00 |
EA Autres dettes | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 609.00 | | | 677 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 257.00 | | | 2 082 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 437.00 | | | 2 601 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 396.00 | | | 1 535 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 746.00 | | 1 110 670.00 | 1 672 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074 420.00 | | | 1 074 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 074 420.00 | 36 533.00 | 1 672 464.00 | 1 074 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074 420.00 | | | 1 074 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 533.00 | 258 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 307.00 | | 1 074 420.00 | 305 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 625.00 | | 36 250.00 | 258 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 519.00 | 127 175.00 | 36 533.00 | 1 341 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 899.00 | 90 900.00 | | 1 194 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 620.00 | 36 275.00 | 36 533.00 | 146 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
6T Sur comptes clients | 78 775.00 | 15 931.00 | 15 832.00 | 78 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 775.00 | 15 931.00 | 15 832.00 | 78 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 015.00 | 15 931.00 | 15 832.00 | 114 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 931.00 | 15 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 677.00 | 231 677.00 | | 231 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 609.00 | 677 609.00 | | 677 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 591.00 | | | 1 198 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 661.00 | | | 134 661.00 |
VB T. V. A. | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 072.00 | 142 212.00 | 546 860.00 | 689 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 345.00 | | | 277 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 358.00 | | | 311 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 403.00 | 1 772 017.00 | 32 386.00 | 1 804 403.00 |
VW T.V.A. | 266 359.00 | 266 359.00 | | 266 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 257.00 | 1 535 396.00 | 546 860.00 | 2 082 257.00 |