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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638 938.00 | 1 428 254.00 | 210 684.00 | 1 638 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 961.00 | 224 588.00 | 51 373.00 | 275 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 600.00 | 1 652 842.00 | 313 758.00 | 1 966 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 013.00 | 100 894.00 | 1 881 119.00 | 1 982 013.00 |
BZ Autres créances | 1 000 157.00 | | 1 000 157.00 | 1 000 157.00 |
CF Disponibilités | 536 309.00 | | 536 309.00 | 536 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 950.00 | 100 894.00 | 3 473 057.00 | 3 573 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 551.00 | 1 753 736.00 | 3 786 815.00 | 5 540 551.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DG Autres réserves | 519 928.00 | | | 519 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
DL TOTAL (I) | 731 334.00 | | | 731 334.00 |
DP Provisions pour risques | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 352.00 | | | 269 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 140.00 | | | 977 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 101.00 | | | 492 101.00 |
EA Autres dettes | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 165 667.00 | | | 1 165 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 241.00 | | | 3 020 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 815.00 | | | 3 786 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 337.00 | | | 2 885 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 507.00 | | 124 518.00 | 1 849 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 425.00 | 51 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 1 966 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 413.00 | | 101 524.00 | 1 537 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 011.00 | | 5 950.00 | 270 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 083.00 | | 17 044.00 | 42 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 604.00 | 59 238.00 | | 1 593 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 415.00 | 37 839.00 | | 1 390 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 190.00 | 21 398.00 | | 203 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 874.00 | | 10 634.00 | 45 874.00 |
6T Sur comptes clients | 70 224.00 | 47 020.00 | 16 350.00 | 70 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 224.00 | 47 020.00 | 16 350.00 | 70 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 098.00 | 47 020.00 | 26 984.00 | 116 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 020.00 | 26 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 140.00 | 977 140.00 | | 977 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 165 667.00 | 1 165 667.00 | | 1 165 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 198.00 | 1 696 198.00 | | 1 696 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 814.00 | 285 814.00 | | 285 814.00 |
VB T. V. A. | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
VC Groupe et associés | 249 947.00 | 249 947.00 | | 249 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 352.00 | 134 448.00 | 134 904.00 | 269 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 766.00 | | | 134 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VP Divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 563.00 | 589 563.00 | | 589 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 117.00 | 3 030 416.00 | 49 701.00 | 3 080 117.00 |
VW T.V.A. | 362 673.00 | 362 673.00 | | 362 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 241.00 | 2 885 337.00 | 134 904.00 | 3 020 241.00 |