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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537 413.00 | 1 390 415.00 | 146 999.00 | 1 537 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 011.00 | 203 190.00 | 66 822.00 | 270 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 507.00 | 1 593 604.00 | 255 903.00 | 1 849 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 263.00 | 70 224.00 | 1 514 039.00 | 1 584 263.00 |
BZ Autres créances | 1 009 254.00 | | 1 009 254.00 | 1 009 254.00 |
CF Disponibilités | 517 628.00 | | 517 628.00 | 517 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 564.00 | 70 224.00 | 3 100 340.00 | 3 170 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 071.00 | 1 663 828.00 | 3 356 243.00 | 5 020 071.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DG Autres réserves | 399 679.00 | | | 399 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 249.00 | | | 120 249.00 |
DL TOTAL (I) | 679 588.00 | | | 679 588.00 |
DP Provisions pour risques | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 118.00 | | | 404 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 713.00 | | | 827 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 676.00 | | | 394 676.00 |
EA Autres dettes | 153 485.00 | | | 153 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 153.00 | | | 847 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 780.00 | | | 2 630 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 243.00 | | | 3 356 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 429.00 | | | 2 361 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 606.00 | | 177 384.00 | 1 687 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 483.00 | 1 849 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 483.00 | 270 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 727.00 | | 157 686.00 | 1 379 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 919.00 | | 19 575.00 | 265 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 959.00 | | 123.00 | 41 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 577.00 | 76 470.00 | 15 443.00 | 1 532 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 803.00 | 44 611.00 | | 1 345 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 774.00 | 31 859.00 | 15 443.00 | 186 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 240.00 | 10 634.00 | | 35 240.00 |
6T Sur comptes clients | 74 500.00 | 27 519.00 | 31 795.00 | 74 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 500.00 | 27 519.00 | 31 795.00 | 74 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 740.00 | 38 153.00 | 31 795.00 | 109 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 519.00 | 31 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 713.00 | 827 713.00 | | 827 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 485.00 | 153 485.00 | | 153 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847 153.00 | 847 153.00 | | 847 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 387.00 | 1 378 387.00 | | 1 378 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 877.00 | 205 877.00 | | 205 877.00 |
VB T. V. A. | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
VC Groupe et associés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 118.00 | 134 766.00 | 269 352.00 | 404 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 743.00 | | | 142 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
VP Divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 662.00 | 819 662.00 | | 819 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 044.00 | 2 644 961.00 | 40 083.00 | 2 685 044.00 |
VW T.V.A. | 277 272.00 | 277 272.00 | | 277 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 780.00 | 2 361 429.00 | 269 352.00 | 2 630 780.00 |