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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789 741.00 | 1 491 516.00 | 298 225.00 | 1 789 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 411.00 | 250 371.00 | 41 040.00 | 291 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 173.00 | 1 741 887.00 | 390 286.00 | 2 132 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 916.00 | 135 069.00 | 1 535 847.00 | 1 670 916.00 |
BZ Autres créances | 1 088 565.00 | | 1 088 565.00 | 1 088 565.00 |
CF Disponibilités | 586 518.00 | | 586 518.00 | 586 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 698.00 | | 68 698.00 | 68 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 422.00 | 135 069.00 | 3 287 353.00 | 3 422 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 595.00 | 1 876 956.00 | 3 677 639.00 | 5 554 595.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DG Autres réserves | 321 663.00 | | | 321 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 202.00 | | | 245 202.00 |
DL TOTAL (I) | 732 741.00 | | | 732 741.00 |
DP Provisions pour risques | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 904.00 | | | 134 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 827.00 | | | 937 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 499.00 | | | 583 499.00 |
EA Autres dettes | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161 871.00 | | | 1 161 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 657.00 | | | 2 909 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 639.00 | | | 3 677 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 657.00 | | | 2 909 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 805.00 | | 157 367.00 | 1 975 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 51 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 132 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 938.00 | | 150 803.00 | 1 638 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 166.00 | | 6 245.00 | 285 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 701.00 | | 319.00 | 51 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 568.00 | 80 319.00 | | 1 661 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428 254.00 | 63 262.00 | | 1 428 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 314.00 | 17 057.00 | | 233 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
6T Sur comptes clients | 100 894.00 | 52 545.00 | 18 370.00 | 100 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 894.00 | 52 545.00 | 18 370.00 | 100 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 134.00 | 52 545.00 | 18 370.00 | 136 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 545.00 | 18 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 827.00 | 937 827.00 | | 937 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161 871.00 | 1 161 871.00 | | 1 161 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 798.00 | 1 370 798.00 | | 1 370 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 118.00 | 300 118.00 | | 300 118.00 |
VB T. V. A. | 198 071.00 | 198 071.00 | | 198 071.00 |
VC Groupe et associés | 453 360.00 | 453 360.00 | | 453 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 904.00 | 134 904.00 | | 134 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 448.00 | | | 134 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 331.00 | 435 331.00 | | 435 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 199.00 | 2 828 178.00 | 50 020.00 | 2 878 199.00 |
VW T.V.A. | 412 420.00 | 412 420.00 | | 412 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 657.00 | 2 909 657.00 | | 2 909 657.00 |