| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 727.00 | 1 345 803.00 | 33 924.00 | 1 379 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 919.00 | 186 774.00 | 79 146.00 | 265 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 606.00 | 1 532 577.00 | 155 029.00 | 1 687 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 403.00 | 74 500.00 | 1 357 903.00 | 1 432 403.00 |
BZ Autres créances | 894 622.00 | | 894 622.00 | 894 622.00 |
CF Disponibilités | 445 677.00 | | 445 677.00 | 445 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 855.00 | 74 500.00 | 2 739 355.00 | 2 813 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 461.00 | 1 607 077.00 | 2 894 384.00 | 4 501 461.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
DG Autres réserves | 224 281.00 | | | 224 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 399.00 | | | 175 399.00 |
DL TOTAL (I) | 559 339.00 | | | 559 339.00 |
DP Provisions pour risques | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 860.00 | | | 546 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 803.00 | | | 638 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 556.00 | | | 392 556.00 |
EA Autres dettes | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 790.00 | | | 587 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 805.00 | | | 2 299 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 384.00 | | | 2 894 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 687.00 | | | 1 895 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 464.00 | | 15 152.00 | 1 672 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 41 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 687 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 379 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 727.00 | | | 1 379 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 341.00 | | 7 578.00 | 258 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 396.00 | | 7 573.00 | 34 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 160.00 | 100 417.00 | | 1 432 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285 799.00 | 60 005.00 | | 1 285 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 361.00 | 40 412.00 | | 146 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
6T Sur comptes clients | 78 874.00 | 15 294.00 | 19 668.00 | 78 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 874.00 | 15 294.00 | 19 668.00 | 78 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 114.00 | 15 294.00 | 19 668.00 | 114 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 294.00 | 19 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 803.00 | 638 803.00 | | 638 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 667.00 | 68 667.00 | | 68 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 161.00 | 130 161.00 | | 130 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 790.00 | 587 790.00 | | 587 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 097.00 | | | 1 262 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 306.00 | | | 170 306.00 |
VB T. V. A. | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 860.00 | 142 743.00 | 404 118.00 | 546 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 927.00 | | | 803 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 084.00 | 2 354 124.00 | 39 959.00 | 2 394 084.00 |
VW T.V.A. | 257 335.00 | 257 335.00 | | 257 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 805.00 | 1 895 687.00 | 404 118.00 | 2 299 805.00 |