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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 739.00 | 18 291.00 | 23 448.00 | 41 739.00 |
040 Immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 694.00 | 18 291.00 | 28 402.00 | 46 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 386.00 | 1 306.00 | 140 079.00 | 141 386.00 |
072 Créances – Autres | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
084 Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 359.00 | 1 306.00 | 163 052.00 | 164 359.00 |
110 Total général Actif | 211 052.00 | 19 598.00 | 191 455.00 | 211 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 295.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199.00 | | | 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 436.00 | | | 421 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
230 Autres produits | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 105.00 | | | 436 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 161.00 | | | -8 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
252 Charges sociales | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 984.00 | | | 430 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | | | 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 239.00 | | | 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 652.00 | | | 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 164.00 | | | 164.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42.00 | | | 42.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |