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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 448.00 | 21 734.00 | 22 714.00 | 44 448.00 |
040 Immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 402.00 | 21 734.00 | 27 668.00 | 49 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 051.00 | 591.00 | 100 460.00 | 101 051.00 |
072 Créances – Autres | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
084 Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 235.00 | 591.00 | 137 644.00 | 138 235.00 |
110 Total général Actif | 187 638.00 | 22 325.00 | 165 313.00 | 187 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 215.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253.00 | | | 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 988.00 | | | 459 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
230 Autres produits | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 275.00 | | | 474 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787.00 | | | 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 211 236.00 | | | 211 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 484.00 | | | 136 484.00 |
252 Charges sociales | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 591.00 | | | 591.00 |
262 Autres charges | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 943.00 | | | 452 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | | | 675.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57.00 | | | 57.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -57.00 | | | -57.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 953.00 | | | 42 953.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 591.00 | | | 591.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |