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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 694.00 | 14 376.00 | 4 317.00 | 18 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 835.00 | 18 385.00 | 26 451.00 | 44 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 984.00 | 32 761.00 | 36 222.00 | 68 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 240.00 | 817.00 | 158 423.00 | 159 240.00 |
BZ Autres créances | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 655.00 | 817.00 | 183 838.00 | 184 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 639.00 | 33 578.00 | 220 061.00 | 253 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
EA Autres dettes | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 115.00 | | | 172 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 061.00 | | | 220 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 272.00 | | | 163 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FG Production vendue services | 596 650.00 | | 596 650.00 | 596 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 612.00 | | 598 612.00 | 598 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 703.00 | | | 606 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 665.00 | | | 594 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 821.00 | | 15 162.00 | 53 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 367.00 | | 15 162.00 | 48 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 290.00 | 5 472.00 | | 27 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 290.00 | 5 472.00 | | 27 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | 817.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | 817.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | 817.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 094.00 | 19 084.00 | | 19 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 158 312.00 | 158 312.00 | | 158 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
VB T. V. A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 469.00 | 4 627.00 | 8 843.00 | 13 469.00 |
VI Groupe et associés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482.00 | | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 476.00 | 179 093.00 | 6 383.00 | 185 476.00 |
VW T.V.A. | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 115.00 | 163 272.00 | 8 843.00 | 172 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 678.00 | | | 678.00 |
ST Autres comptes | 129 902.00 | | | 129 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
YT Sous‐traitance | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 303.00 | | | 247 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |