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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 033.00 | 16 950.00 | 1 083.00 | 18 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 322.00 | 31 087.00 | 17 235.00 | 48 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 810.00 | 48 038.00 | 23 772.00 | 71 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 334.00 | 348.00 | 240 986.00 | 241 334.00 |
BZ Autres créances | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CF Disponibilités | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 875.00 | 348.00 | 314 527.00 | 314 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 684.00 | 48 386.00 | 338 299.00 | 386 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 074.00 | 29 146.00 | | 33 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 472.00 | 33 928.00 | | 67 472.00 |
DL TOTAL (I) | 109 346.00 | 71 874.00 | | 109 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 468.00 | 27 528.00 | | 5 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | 3 625.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | 61 048.00 | | 74 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 827.00 | 101 787.00 | | 142 827.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 4 843.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 953.00 | 198 831.00 | | 228 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 299.00 | 270 705.00 | | 338 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
FG Production vendue services | 875 007.00 | | 875 007.00 | 875 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 952.00 | | 878 952.00 | 878 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 2 316.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 2 316.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 1 550.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 1 550.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | 767.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 133.00 | 8 956.00 | | 20 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 852.00 | 668 936.00 | | 890 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 380.00 | 635 009.00 | | 823 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 472.00 | 33 928.00 | | 67 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 595.00 | | 5 378.00 | 66 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 71 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 66 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 141.00 | | 5 378.00 | 61 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 563.00 | 8 638.00 | 163.00 | 39 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | 8 638.00 | 163.00 | 39 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 240 924.00 | 240 924.00 | | 240 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 468.00 | 2 497.00 | 2 971.00 | 5 468.00 |
VI Groupe et associés | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 191.00 | 261 327.00 | 5 865.00 | 267 191.00 |
VW T.V.A. | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 953.00 | 225 983.00 | 2 971.00 | 228 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
ST Autres comptes | 160 464.00 | | | 160 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
YT Sous‐traitance | 118 467.00 | | | 118 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 522.00 | | | 117 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 309.00 | | | 318 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |