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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 296.00 | 13 498.00 | 1 798.00 | 15 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 071.00 | 13 791.00 | 19 280.00 | 33 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 821.00 | 27 290.00 | 26 532.00 | 53 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 817.00 | 1 691.00 | 98 126.00 | 99 817.00 |
BZ Autres créances | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CF Disponibilités | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 815.00 | 1 691.00 | 152 124.00 | 153 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 637.00 | 28 981.00 | 178 656.00 | 207 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
DL TOTAL (I) | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
EA Autres dettes | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 656.00 | | | 178 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
FG Production vendue services | 623 813.00 | | 623 813.00 | 623 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 507.00 | | 624 507.00 | 624 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 379.00 | | | 634 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 855.00 | | | 588 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 402.00 | | 4 419.00 | 49 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 448.00 | | 3 919.00 | 44 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 500.00 | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 734.00 | 5 556.00 | | 21 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 734.00 | 5 556.00 | | 21 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | 1 691.00 | 591.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | 1 691.00 | 591.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | 1 691.00 | 591.00 | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 248.00 | 5 092.00 | 2 156.00 | 7 248.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 853.00 | 108 484.00 | 7 369.00 | 115 853.00 |
VW T.V.A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 074.00 | 96 918.00 | 2 156.00 | 99 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
ST Autres comptes | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
YT Sous‐traitance | 122 774.00 | | | 122 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 529.00 | | | 314 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |