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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 525.00 | 24 464.00 | 1 061.00 | 25 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 901.00 | 42 612.00 | 1 289.00 | 43 901.00 |
BN En cours de production de biens | 526 294.00 | | 526 294.00 | 526 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 386.00 | | 278 386.00 | 278 386.00 |
BZ Autres créances | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
CF Disponibilités | 117 632.00 | | 117 632.00 | 117 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 986.00 | | 1 024 986.00 | 1 024 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 887.00 | 42 612.00 | 1 026 275.00 | 1 068 887.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 830.00 | -88 947.00 | | -85 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 578.00 | 3 117.00 | | 41 578.00 |
DL TOTAL (I) | 855 748.00 | 814 170.00 | | 855 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 173.00 | 394 083.00 | | 149 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 825.00 | 16 993.00 | | 18 825.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 527.00 | 411 376.00 | | 170 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 275.00 | 1 225 547.00 | | 1 026 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 011 170.00 | 181 171.00 | 2 192 341.00 | 2 011 170.00 |
FG Production vendue services | | 13 671.00 | 13 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 170.00 | 194 842.00 | 2 206 013.00 | 2 011 170.00 |
FM Production stockée | | | 17 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 715.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 849.00 | 1 747 249.00 | | 2 241 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 271.00 | 1 744 132.00 | | 2 200 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 578.00 | 3 117.00 | | 41 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 568.00 | | 1 333.00 | 42 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | | 1 333.00 | 24 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 748.00 | 864.00 | | 41 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 864.00 | | 23 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 060.00 | 381 060.00 | | 381 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 527.00 | 170 527.00 | | 170 527.00 |