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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 242.00 | 25 814.00 | 428.00 | 26 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 390.00 | 43 962.00 | 428.00 | 44 390.00 |
BN En cours de production de biens | 145 829.00 | | 145 829.00 | 145 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 385.00 | | 250 385.00 | 250 385.00 |
BZ Autres créances | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CF Disponibilités | 621 291.00 | | 621 291.00 | 621 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 795.00 | | 1 033 795.00 | 1 033 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 185.00 | 43 962.00 | 1 034 223.00 | 1 078 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93.00 | | | 93.00 |
DH Report à nouveau | 1 774.00 | -20 961.00 | | 1 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 196.00 | 22 829.00 | | 43 196.00 |
DL TOTAL (I) | 945 064.00 | 901 868.00 | | 945 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 442.00 | 93 865.00 | | 68 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 861.00 | 18 416.00 | | 19 861.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 881.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 159.00 | 113 161.00 | | 89 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 223.00 | 1 015 029.00 | | 1 034 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 159.00 | 113 161.00 | | 89 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 460 310.00 | 190 170.00 | 1 650 480.00 | 1 460 310.00 |
FG Production vendue services | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 807.00 | 190 170.00 | 1 654 977.00 | 1 464 807.00 |
FM Production stockée | | | 1 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 362.00 | 2 116.00 | | 3 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 000.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -4 000.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 880.00 | 1 345 844.00 | | 1 683 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 684.00 | 1 323 016.00 | | 1 640 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 196.00 | 22 829.00 | | 43 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 673.00 | | 717.00 | 43 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 525.00 | | 717.00 | 25 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 580.00 | 382.00 | | 43 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 432.00 | 382.00 | | 25 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 250 385.00 | 250 385.00 | | 250 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 674.00 | 266 674.00 | | 266 674.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 1 027.00 | | 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 223.00 | 12 184.00 | | 13 223.00 |
ST Autres comptes | 60 240.00 | 82 153.00 | | 60 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 918.00 | 11 485.00 | | 11 918.00 |
YT Sous‐traitance | 37 917.00 | 25 790.00 | | 37 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 634.00 | 22 475.00 | | 15 634.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84.00 | 74.00 | | 84.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 942.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | 2 969.00 | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 577.00 | 63 635.00 | | 81 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 340.00 | 85 583.00 | | 105 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 016.00 | 154 162.00 | | 139 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |