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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 525.00 | 25 432.00 | 93.00 | 25 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 673.00 | 43 580.00 | 93.00 | 43 673.00 |
BN En cours de production de biens | 144 188.00 | 19 500.00 | 124 688.00 | 144 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 623.00 | | 183 623.00 | 183 623.00 |
BZ Autres créances | 137 716.00 | | 137 716.00 | 137 716.00 |
CF Disponibilités | 567 939.00 | | 567 939.00 | 567 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 437.00 | 19 500.00 | 1 014 937.00 | 1 034 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 110.00 | 63 080.00 | 1 015 029.00 | 1 078 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 961.00 | -44 252.00 | | -20 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 829.00 | 23 291.00 | | 22 829.00 |
DL TOTAL (I) | 901 868.00 | 879 039.00 | | 901 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 865.00 | 87 722.00 | | 93 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 416.00 | 18 786.00 | | 18 416.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 1 976.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 161.00 | 108 484.00 | | 113 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 029.00 | 987 523.00 | | 1 015 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 161.00 | 108 484.00 | | 113 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 111 882.00 | 185 759.00 | 1 297 641.00 | 1 111 882.00 |
FG Production vendue services | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 043.00 | 185 759.00 | 1 308 802.00 | 1 123 043.00 |
FM Production stockée | | | 25 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 116.00 | 2 211.00 | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 228.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 1 140.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 844.00 | 1 235 965.00 | | 1 345 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 016.00 | 1 212 674.00 | | 1 323 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 829.00 | 23 291.00 | | 22 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 136.00 | 444.00 | | 43 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 988.00 | 444.00 | | 24 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 865.00 | 93 865.00 | | 93 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 183 623.00 | | | 183 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 114 115.00 | | | 114 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 310.00 | 322 310.00 | | 322 310.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 161.00 | 113 161.00 | | 113 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 1 170.00 | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 184.00 | 14 683.00 | | 12 184.00 |
ST Autres comptes | 82 153.00 | 55 387.00 | | 82 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 485.00 | 11 603.00 | | 11 485.00 |
YT Sous‐traitance | 25 790.00 | 19 965.00 | | 25 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 475.00 | 14 432.00 | | 22 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74.00 | 101.00 | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 2 060.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 969.00 | 3 230.00 | | 2 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 635.00 | 82 193.00 | | 63 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 583.00 | 73 928.00 | | 85 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 162.00 | 116 171.00 | | 154 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |