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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 993.00 | 26 592.00 | 1 401.00 | 27 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 141.00 | 44 740.00 | 1 401.00 | 46 141.00 |
BN En cours de production de biens | 268 577.00 | 18 408.00 | 250 169.00 | 268 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 215.00 | | 265 215.00 | 265 215.00 |
BZ Autres créances | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CF Disponibilités | 629 793.00 | | 629 793.00 | 629 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 971.00 | 18 408.00 | 1 168 563.00 | 1 186 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 112.00 | 63 148.00 | 1 169 963.00 | 1 233 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 253.00 | 93.00 | | 2 253.00 |
DH Report à nouveau | 42 811.00 | 1 774.00 | | 42 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 045.00 | 43 196.00 | | 52 045.00 |
DL TOTAL (I) | 997 109.00 | 945 064.00 | | 997 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 400.00 | 68 442.00 | | 144 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 009.00 | 19 861.00 | | 27 009.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 856.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 854.00 | 89 159.00 | | 172 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 963.00 | 1 034 223.00 | | 1 169 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 948 727.00 | 200 159.00 | 2 148 886.00 | 1 948 727.00 |
FG Production vendue services | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 134.00 | 200 159.00 | 2 158 293.00 | 1 958 134.00 |
FM Production stockée | | | 122 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 408.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 734.00 | 1 683 880.00 | | 2 293 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 688.00 | 1 640 684.00 | | 2 241 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 045.00 | 43 196.00 | | 52 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 390.00 | | 1 751.00 | 44 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 242.00 | | 1 751.00 | 26 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 962.00 | 779.00 | | 43 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 814.00 | 779.00 | | 25 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 408.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 265 215.00 | 265 215.00 | | 265 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 484.00 | 288 484.00 | | 288 484.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 854.00 | 172 854.00 | | 172 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |