| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 525.00 | 24 988.00 | 537.00 | 25 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 673.00 | 43 136.00 | 537.00 | 43 673.00 |
BN En cours de production de biens | 118 804.00 | | 118 804.00 | 118 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 631.00 | | 167 631.00 | 167 631.00 |
BZ Autres créances | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
CF Disponibilités | 604 024.00 | | 604 024.00 | 604 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 986.00 | | 986 986.00 | 986 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 659.00 | 43 136.00 | 987 523.00 | 1 030 659.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 252.00 | -85 830.00 | | -44 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 291.00 | 41 578.00 | | 23 291.00 |
DL TOTAL (I) | 879 039.00 | 855 748.00 | | 879 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 722.00 | 149 173.00 | | 87 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 786.00 | 18 825.00 | | 18 786.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | 2 529.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 484.00 | 170 527.00 | | 108 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 523.00 | 1 026 275.00 | | 987 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 463 560.00 | 167 636.00 | 1 631 197.00 | 1 463 560.00 |
FG Production vendue services | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 043.00 | 167 636.00 | 1 639 679.00 | 1 472 043.00 |
FM Production stockée | | | -407 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 965.00 | 2 241 849.00 | | 1 235 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 674.00 | 2 200 271.00 | | 1 212 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 291.00 | 41 578.00 | | 23 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 43 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 612.00 | 524.00 | | 42 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 464.00 | 524.00 | | 24 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 167 631.00 | | | 167 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 93 884.00 | | | 93 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 158.00 | 264 158.00 | | 264 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |