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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 112.00 | 113 861.00 | 5 250.00 | 119 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 970.00 | 113 861.00 | 104 109.00 | 217 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 983.00 | 95 386.00 | 2 613 597.00 | 2 708 983.00 |
BZ Autres créances | 2 228 930.00 | | 2 228 930.00 | 2 228 930.00 |
CF Disponibilités | 373 443.00 | | 373 443.00 | 373 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 612.00 | 95 386.00 | 5 217 226.00 | 5 312 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 582.00 | 209 247.00 | 5 321 335.00 | 5 530 582.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DG Autres réserves | 1 641 921.00 | | | 1 641 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 525.00 | | | 583 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 094.00 | | | 2 412 094.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 527.00 | | | 213 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 605.00 | | | 143 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 883.00 | | | 2 201 883.00 |
EA Autres dettes | 348 890.00 | | | 348 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 195.00 | | | 2 908 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 335.00 | | | 5 321 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 195.00 | | | 2 908 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 788 983.00 | | 9 788 983.00 | 9 788 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 788 983.00 | | 9 788 983.00 | 9 788 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 923 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 599 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 577 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 293 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 088.00 | | | 9 931 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 347 563.00 | | | 9 347 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 525.00 | | | 583 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638.00 | 1 047.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
6T Sur comptes clients | 25 286.00 | 70 099.00 | | 25 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 286.00 | 70 099.00 | | 25 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 527.00 | 213 527.00 | | 213 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 605.00 | 143 605.00 | | 143 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 890.00 | 348 890.00 | | 348 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 951 728.00 | 4 939 169.00 | 12 559.00 | 4 951 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 195.00 | 2 908 195.00 | | 2 908 195.00 |