| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 024.00 | 102 316.00 | 20 708.00 | 123 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 766.00 | 102 316.00 | 113 450.00 | 215 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 908.00 | 24 394.00 | 2 176 513.00 | 2 200 908.00 |
BZ Autres créances | 3 224 861.00 | | 3 224 861.00 | 3 224 861.00 |
CF Disponibilités | 748 921.00 | | 748 921.00 | 748 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 174 704.00 | 24 394.00 | 6 150 309.00 | 6 174 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 470.00 | 126 710.00 | 6 263 760.00 | 6 390 470.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DG Autres réserves | 2 516 680.00 | 2 192 568.00 | | 2 516 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 942.00 | 324 112.00 | | 232 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 270.00 | 2 703 328.00 | | 2 936 270.00 |
DP Provisions pour risques | 153.00 | | | 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 470.00 | 120 987.00 | | 664 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 631.00 | 543 720.00 | | 398 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 997.00 | 3 262 761.00 | | 2 120 997.00 |
EA Autres dettes | 143 239.00 | 329 059.00 | | 143 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 337.00 | 4 256 527.00 | | 3 327 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 760.00 | 6 959 855.00 | | 6 263 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 665 762.00 | | 9 665 762.00 | 9 665 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 665 762.00 | | 9 665 762.00 | 9 665 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 853 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 728 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 15 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 317.00 | 1 541.00 | | 69 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 317.00 | 1 506.00 | | 69 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 467.00 | 95 553.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 074.00 | 151 677.00 | | 54 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 937 653.00 | 14 400 021.00 | | 9 937 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 704 711.00 | 14 075 909.00 | | 9 704 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 942.00 | 324 112.00 | | 232 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 402.00 | 1 914.00 | | 100 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 402.00 | 1 914.00 | | 100 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 122.00 | | 13 727.00 | 38 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 122.00 | | 13 727.00 | 38 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 122.00 | | 13 727.00 | 38 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 470.00 | 664 470.00 | | 664 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 631.00 | 398 631.00 | | 398 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 073 619.00 | 2 073 619.00 | | 2 073 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 239.00 | 143 239.00 | | 143 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 384 848.00 | 5 349 229.00 | 35 618.00 | 5 384 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 959.00 | 3 279 959.00 | | 3 279 959.00 |