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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 459.00 | 112 650.00 | 5 809.00 | 118 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 318.00 | 112 650.00 | 104 668.00 | 217 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 832.00 | 98 526.00 | 2 599 306.00 | 2 697 832.00 |
BZ Autres créances | 2 614 875.00 | | 2 614 875.00 | 2 614 875.00 |
CF Disponibilités | 365 412.00 | | 365 412.00 | 365 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 012.00 | 98 526.00 | 5 580 486.00 | 5 679 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 896 330.00 | 211 176.00 | 5 685 154.00 | 5 896 330.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DG Autres réserves | 1 575 446.00 | | | 1 575 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 092.00 | | | 624 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 186.00 | | | 2 386 186.00 |
DP Provisions pour risques | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 705.00 | | | 231 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 411.00 | | | 175 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526 259.00 | | | 2 526 259.00 |
EA Autres dettes | 364 442.00 | | | 364 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 817.00 | | | 3 297 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 154.00 | | | 5 685 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 817.00 | | | 3 297 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 623 442.00 | | 9 623 442.00 | 9 623 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 623 442.00 | | 9 623 442.00 | 9 623 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 788 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 551 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 831.00 | | | 153 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 626.00 | | | 155 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 471.00 | | | 9 926 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 302 379.00 | | | 9 302 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 092.00 | | | 624 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 047.00 | 104.00 | | 1 047.00 |
6T Sur comptes clients | 95 386.00 | 3 140.00 | | 95 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 386.00 | 3 140.00 | | 95 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 433.00 | 3 244.00 | | 96 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 705.00 | 231 705.00 | | 231 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 411.00 | 175 411.00 | | 175 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 442.00 | 364 442.00 | | 364 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526 259.00 | 2 526 259.00 | | 2 526 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 326 159.00 | 5 195 466.00 | 130 693.00 | 5 326 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 817.00 | 3 297 817.00 | | 3 297 817.00 |