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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 354.00 | 98 443.00 | 5 911.00 | 104 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 213.00 | 98 443.00 | 104 770.00 | 203 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 379.00 | 98 894.00 | 3 015 485.00 | 3 114 379.00 |
BZ Autres créances | 2 441 852.00 | | 2 441 852.00 | 2 441 852.00 |
CF Disponibilités | 161 732.00 | | 161 732.00 | 161 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 622.00 | 98 894.00 | 5 620 728.00 | 5 719 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 835.00 | 197 337.00 | 5 725 498.00 | 5 922 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DG Autres réserves | 1 549 538.00 | | | 1 549 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 030.00 | | | 643 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 216.00 | | | 2 379 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 821.00 | | | 199 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 172.00 | | | 2 647 172.00 |
EA Autres dettes | 452 403.00 | | | 452 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 282.00 | | | 3 346 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 498.00 | | | 5 725 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 282.00 | | | 3 346 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 169 991.00 | | 12 169 991.00 | 12 169 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 169 991.00 | | 12 169 991.00 | 12 169 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 355 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 423 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 666 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 773.00 | | | 183 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 427 488.00 | | | 12 427 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 784 458.00 | | | 11 784 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 030.00 | | | 643 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 526.00 | 369.00 | | 98 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 526.00 | 369.00 | | 98 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 526.00 | 369.00 | | 98 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 821.00 | 199 821.00 | | 199 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647 172.00 | 2 647 172.00 | | 2 647 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 403.00 | 452 403.00 | | 452 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 449.00 | 5 435 333.00 | 135 115.00 | 5 570 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 282.00 | 3 346 282.00 | | 3 346 282.00 |