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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 516.00 | 60 925.00 | 26 591.00 | 87 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 213.00 | 60 925.00 | 119 288.00 | 180 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 129.00 | 25 743.00 | 2 112 386.00 | 2 138 129.00 |
BZ Autres créances | 6 669 274.00 | | 6 669 274.00 | 6 669 274.00 |
CF Disponibilités | 1 148 950.00 | | 1 148 950.00 | 1 148 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 956 518.00 | 25 743.00 | 9 930 775.00 | 9 956 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 136 732.00 | 86 668.00 | 10 050 064.00 | 10 136 732.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
DG Autres réserves | 2 749 622.00 | 2 516 680.00 | | 2 749 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 902.00 | 232 942.00 | | 170 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 172.00 | 2 936 270.00 | | 3 107 172.00 |
DP Provisions pour risques | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028 667.00 | 664 470.00 | | 4 028 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 616.00 | 398 631.00 | | 497 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 552.00 | 2 073 619.00 | | 2 200 552.00 |
EA Autres dettes | 215 904.00 | 143 239.00 | | 215 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 739.00 | 3 279 959.00 | | 6 942 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 050 064.00 | 6 216 382.00 | | 10 050 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 638 335.00 | | 9 638 335.00 | 9 638 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 638 335.00 | | 9 638 335.00 | 9 638 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 826 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 681 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 317.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 161.00 | 69 317.00 | | -2 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 408.00 | 1 467.00 | | 13 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 191.00 | 54 074.00 | | 66 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 849 831.00 | 9 937 653.00 | | 9 849 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 678 929.00 | 9 704 711.00 | | 9 678 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 902.00 | 232 942.00 | | 170 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 316.00 | 6 014.00 | 47 406.00 | 102 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 316.00 | 6 014.00 | 47 406.00 | 102 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153.00 | | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 028 667.00 | 4 028 667.00 | | 4 028 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 616.00 | 497 616.00 | | 497 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200 552.00 | 2 200 552.00 | | 2 200 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 904.00 | 215 904.00 | | 215 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807 569.00 | 8 764 806.00 | 42 762.00 | 8 807 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 813 966.00 | 8 764 806.00 | 49 160.00 | 8 813 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 739.00 | 6 942 739.00 | | 6 942 739.00 |