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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 690.00 | | 1 018 690.00 | 1 018 690.00 |
AP Constructions | 760 154.00 | 639 334.00 | 120 820.00 | 760 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 882.00 | 469 427.00 | 76 454.00 | 545 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 773.00 | 1 119 979.00 | 1 217 794.00 | 2 337 773.00 |
BT Marchandises | 272 020.00 | | 272 020.00 | 272 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 595.00 | 4 590.00 | 22 005.00 | 26 595.00 |
BZ Autres créances | 101 973.00 | | 101 973.00 | 101 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CF Disponibilités | 188 570.00 | | 188 570.00 | 188 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 511.00 | 4 590.00 | 634 921.00 | 639 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 285.00 | 1 124 569.00 | 1 852 716.00 | 2 977 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 616.00 | | | 335 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
DG Autres réserves | 888 249.00 | | | 888 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 339.00 | | | 1 324 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 415.00 | | | 233 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 648.00 | | | 142 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 376.00 | | | 528 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 716.00 | | | 1 852 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 376.00 | | | 528 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 302 735.00 | | 5 302 735.00 | 5 302 735.00 |
FD Production vendue biens | 684 689.00 | | 684 689.00 | 684 689.00 |
FG Production vendue services | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 478.00 | | 6 038 478.00 | 6 038 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 924 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 981 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 374.00 | | | -8 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 842.00 | | | -6 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 055 441.00 | | | 6 055 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 528.00 | | | 5 988 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 416.00 | 233 416.00 | | 233 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 189.00 | 136 360.00 | 1 829.00 | 138 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 376.00 | 528 376.00 | | 528 376.00 |