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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 690.00 | | 1 018 690.00 | 1 018 690.00 |
AP Constructions | 9 518.00 | 5 054.00 | 4 464.00 | 9 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 903.00 | 560 597.00 | 127 305.00 | 687 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 612.00 | 5 829.00 | 11 782.00 | 17 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 623.00 | 575 000.00 | 1 209 623.00 | 1 784 623.00 |
BT Marchandises | 275 460.00 | | 275 460.00 | 275 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 586.00 | 4 590.00 | 22 996.00 | 27 586.00 |
BZ Autres créances | 100 615.00 | | 100 615.00 | 100 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CF Disponibilités | 326 472.00 | | 326 472.00 | 326 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 407.00 | 4 590.00 | 773 817.00 | 778 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 031.00 | 579 590.00 | 1 983 441.00 | 2 563 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 616.00 | | | 335 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
DG Autres réserves | 935 033.00 | | | 935 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 123.00 | | | 1 351 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 167.00 | | | 178 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 253.00 | | | 170 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 642.00 | | | 172 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 317.00 | | | 632 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 441.00 | | | 1 983 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 173.00 | | | 570 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 486 641.00 | | 5 486 641.00 | 5 486 641.00 |
FD Production vendue biens | 586 971.00 | | 586 971.00 | 586 971.00 |
FG Production vendue services | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130 214.00 | | 6 130 214.00 | 6 130 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 078 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 351.00 | | | 6 163 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 438.00 | | | 6 116 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 350.00 | | 44 821.00 | 2 507 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 549.00 | 1 784 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 549.00 | 760 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 208.00 | | | 1 022 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 313.00 | | 44 821.00 | 1 483 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 993.00 | 69 556.00 | 767 549.00 | 1 272 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 474.00 | 69 556.00 | 767 549.00 | 1 269 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 643.00 | 172 643.00 | | 172 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 199.00 | 96 199.00 | | 96 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 968.00 | 19 824.00 | 62 144.00 | 81 968.00 |
VI Groupe et associés | 169 933.00 | 169 933.00 | | 169 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 744.00 | 133 915.00 | 1 829.00 | 135 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 318.00 | 570 174.00 | 62 144.00 | 632 318.00 |