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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 690.00 | | 1 018 690.00 | 1 018 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 782.00 | 606 132.00 | 132 650.00 | 738 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 613.00 | 9 361.00 | 8 251.00 | 17 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 525.00 | 619 011.00 | 1 271 513.00 | 1 890 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 325 152.00 | | 325 152.00 | 325 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
BZ Autres créances | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CF Disponibilités | 488 151.00 | | 488 151.00 | 488 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 140.00 | | 914 140.00 | 914 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 665.00 | 619 011.00 | 2 185 653.00 | 2 804 665.00 |
CU Autres participations | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 616.00 | | | 335 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
DG Autres réserves | 1 010 026.00 | | | 1 010 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 169.00 | | | 169 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 393.00 | | | 1 565 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 349.00 | | | 213 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 751.00 | | | 244 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 260.00 | | | 620 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 653.00 | | | 2 185 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 941.00 | | | 470 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 062 450.00 | | 6 062 450.00 | 6 062 450.00 |
FD Production vendue biens | 705 310.00 | | 705 310.00 | 705 310.00 |
FG Production vendue services | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 830 104.00 | | 6 830 104.00 | 6 830 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 632 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 019.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 868 088.00 | | | 6 868 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 698 919.00 | | | 6 698 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 169.00 | | | 169 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 543.00 | | 27 761.00 | 1 901 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 869.00 | 12 910.00 | 1 890 525.00 | 25 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 869.00 | 12 910.00 | 805 105.00 | 25 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 209.00 | | | 1 022 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 123.00 | | 27 761.00 | 816 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 903.00 | 36 019.00 | 12 910.00 | 595 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 384.00 | 36 019.00 | 12 910.00 | 592 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 751.00 | 244 751.00 | | 244 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 349.00 | 64 030.00 | 149 319.00 | 213 349.00 |
VI Groupe et associés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 103.00 | 100 603.00 | 20 500.00 | 121 103.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 260.00 | 470 941.00 | 149 319.00 | 620 260.00 |