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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 690.00 | | 1 018 690.00 | 1 018 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 686.00 | 584 789.00 | 148 898.00 | 733 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 613.00 | 7 596.00 | 10 017.00 | 17 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 543.00 | 595 903.00 | 1 305 640.00 | 1 901 543.00 |
BT Marchandises | 281 777.00 | | 281 777.00 | 281 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BZ Autres créances | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
CF Disponibilités | 317 313.00 | | 317 313.00 | 317 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 106.00 | | 704 106.00 | 704 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 648.00 | 595 903.00 | 2 009 746.00 | 2 605 648.00 |
CU Autres participations | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 616.00 | | | 335 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
DG Autres réserves | 981 946.00 | | | 981 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 224.00 | | | 1 436 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 760.00 | | | 204 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 223.00 | | | 198 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 268.00 | | | 148 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 522.00 | | | 573 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 746.00 | | | 2 009 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 407.00 | | | 418 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 388 566.00 | | 5 388 566.00 | 5 388 566.00 |
FD Production vendue biens | 642 737.00 | | 642 737.00 | 642 737.00 |
FG Production vendue services | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 093 703.00 | | 6 093 703.00 | 6 093 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 108 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 959 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 841.00 | |
GE Autres charges | | | 9 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 657.00 | | | -4 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 582.00 | | | 6 123 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 481.00 | | | 6 038 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 624.00 | | 132 727.00 | 1 784 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 63 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 808.00 | 1 901 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 979.00 | 816 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 209.00 | | | 1 022 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 586.00 | | 69 515.00 | 760 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 63 211.00 | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 000.00 | 30 841.00 | 9 938.00 | 575 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 482.00 | 30 841.00 | 9 938.00 | 571 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 223.00 | 198 223.00 | | 198 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 760.00 | 49 645.00 | 155 115.00 | 204 760.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 515.00 | 105 015.00 | 20 500.00 | 125 515.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 522.00 | 418 407.00 | 155 115.00 | 573 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |