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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 018 690.00 | | 1 018 690.00 | 1 018 690.00 |
AP Constructions | 762 419.00 | 724 861.00 | 37 558.00 | 762 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 638.00 | 536 913.00 | 143 725.00 | 680 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 350.00 | 1 272 992.00 | 1 234 357.00 | 2 507 350.00 |
BT Marchandises | 255 271.00 | | 255 271.00 | 255 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 199.00 | 4 590.00 | 24 609.00 | 29 199.00 |
BZ Autres créances | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CF Disponibilités | 264 304.00 | | 264 304.00 | 264 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 447.00 | 4 590.00 | 704 857.00 | 709 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 797.00 | 1 277 582.00 | 1 939 214.00 | 3 216 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 616.00 | | | 335 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
DG Autres réserves | 934 317.00 | | | 934 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 210.00 | | | 1 384 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 125.00 | | | 146 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 704.00 | | | 153 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 003.00 | | | 555 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 214.00 | | | 1 939 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 003.00 | | | 555 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 639 277.00 | | 5 639 277.00 | 5 639 277.00 |
FD Production vendue biens | 569 422.00 | | 569 422.00 | 569 422.00 |
FG Production vendue services | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 259 594.00 | | 6 259 594.00 | 6 259 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 176 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 659.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 452.00 | | | 6 282 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 201 736.00 | | | 6 201 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 338.00 | | 101 291.00 | 2 415 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 279.00 | 2 507 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 279.00 | 1 483 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 208.00 | | | 1 022 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 301.00 | | 101 291.00 | 1 391 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 612.00 | 77 659.00 | 9 279.00 | 1 204 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 094.00 | 77 659.00 | 9 279.00 | 1 201 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 704.00 | 153 704.00 | | 153 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 009.00 | 65 009.00 | | 65 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 716.00 | 146 716.00 | | 146 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
VP Divers | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 628.00 | 98 628.00 | | 98 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 140.00 | 147 311.00 | 1 829.00 | 149 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 004.00 | 555 004.00 | | 555 004.00 |