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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
AP Constructions | 4 199 878.00 | 2 669 631.00 | 1 530 247.00 | 4 199 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 776.00 | 370 886.00 | 50 890.00 | 421 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 888.00 | 294 722.00 | 180 166.00 | 474 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 691.00 | | 142 691.00 | 142 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 702.00 | 3 335 847.00 | 2 062 855.00 | 5 398 702.00 |
BT Marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | 685.00 | 67.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 463 483.00 | | 463 483.00 | 463 483.00 |
CF Disponibilités | 165 481.00 | | 165 481.00 | 165 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 052.00 | 685.00 | 638 366.00 | 639 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 754.00 | 3 336 532.00 | 2 701 221.00 | 6 037 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 497.00 | | | -599 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
DK Provisions réglementées | 236 505.00 | | | 236 505.00 |
DL TOTAL (I) | -175 675.00 | | | -175 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 882.00 | | | 258 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 896.00 | | | 2 876 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 221.00 | | | 2 701 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 710.00 | | | 609 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 032.00 | | 1 724 032.00 | 1 724 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 032.00 | | 1 724 032.00 | 1 724 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 209 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209 607.00 | | | 209 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 110.00 | | | -19 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 504.00 | | | 1 835 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 187.00 | | | 1 748 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 317.00 | | | 87 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 349.00 | | 212 371.00 | 5 202 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 398 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 324 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 175.00 | | 212 371.00 | 5 128 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041 008.00 | 294 839.00 | | 3 041 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 400.00 | 294 839.00 | | 3 040 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 395.00 | 21 131.00 | 2 020.00 | 217 395.00 |
6T Sur comptes clients | | 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 217 395.00 | 21 816.00 | 2 020.00 | 217 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 882.00 | 258 882.00 | | 258 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 646.00 | -1 646.00 | | -1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 47 551.00 | | | 47 551.00 |
VC Groupe et associés | 378 581.00 | | | 378 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 248 869.00 | 1 025 354.00 | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 379.00 | 470 040.00 | 13 339.00 | 483 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 841.00 | 609 710.00 | 1 025 354.00 | 2 860 841.00 |