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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
AP Constructions | 3 318 994.00 | 2 240 009.00 | 1 078 985.00 | 3 318 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 793.00 | 149 060.00 | 23 733.00 | 172 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 720.00 | 506 978.00 | 149 742.00 | 656 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 900.00 | | 126 900.00 | 126 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 876.00 | 2 896 655.00 | 1 538 221.00 | 4 434 876.00 |
BT Marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BZ Autres créances | 614 242.00 | | 614 242.00 | 614 242.00 |
CF Disponibilités | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 610.00 | | 662 610.00 | 662 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 487.00 | 2 896 655.00 | 2 200 832.00 | 5 097 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 071.00 | -375 585.00 | | -259 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 146.00 | 116 514.00 | | 91 146.00 |
DK Provisions réglementées | 298 322.00 | 275 758.00 | | 298 322.00 |
DL TOTAL (I) | 230 397.00 | 116 687.00 | | 230 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 523.00 | 1 999 320.00 | | 1 744 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 1 177.00 | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 849.00 | 12 289.00 | | 12 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 693.00 | 102 271.00 | | 99 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 065.00 | 94 466.00 | | 105 065.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | 6 021.00 | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 435.00 | 2 215 545.00 | | 1 970 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 832.00 | 2 332 231.00 | | 2 200 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 895.00 | 458 733.00 | | 470 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 668.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 625 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 651 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 856.00 | 3 083.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 3 083.00 | | 1 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 420.00 | 21 523.00 | | 24 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 420.00 | 21 523.00 | | 24 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 564.00 | -18 440.00 | | -22 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 446.00 | 39 015.00 | | 35 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 305.00 | 1 821 250.00 | | 1 682 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 158.00 | 1 704 736.00 | | 1 591 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 146.00 | 116 514.00 | | 91 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 579.00 | | 49 319.00 | 4 386 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 4 434 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 4 360 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 405.00 | | 49 319.00 | 4 312 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651 137.00 | 245 518.00 | | 2 651 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650 529.00 | 245 518.00 | | 2 650 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 758.00 | 24 420.00 | 1 856.00 | 275 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 758.00 | 24 420.00 | 1 856.00 | 275 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 420.00 | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 693.00 | 99 693.00 | | 99 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 523.00 | 257 832.00 | 1 062 636.00 | 1 744 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 798.00 | | | 254 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 242.00 | 614 242.00 | | 614 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 580.00 | 624 994.00 | 12 587.00 | 637 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 586.00 | 470 895.00 | 1 062 636.00 | 1 957 586.00 |