| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
AP Constructions | 3 697 283.00 | 2 544 264.00 | 1 153 018.00 | 3 697 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 652.00 | 169 164.00 | 47 487.00 | 216 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 964.00 | 637 883.00 | 104 081.00 | 741 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 369.00 | 3 351 920.00 | 1 463 448.00 | 4 815 369.00 |
BT Marchandises | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 438 840.00 | | 438 840.00 | 438 840.00 |
CF Disponibilités | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 672.00 | | 469 672.00 | 469 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 042.00 | 3 351 920.00 | 1 933 121.00 | 5 285 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 208.00 | | | -458 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
DK Provisions réglementées | 424 224.00 | | | 424 224.00 |
DL TOTAL (I) | 241 923.00 | | | 241 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 708.00 | | | 1 415 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 522.00 | | | 147 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
EA Autres dettes | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 197.00 | | | 1 691 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 121.00 | | | 1 933 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 338.00 | | | 796 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 778.00 | | 115 778.00 | 115 778.00 |
FG Production vendue services | 1 331 455.00 | | 1 331 455.00 | 1 331 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 234.00 | | 1 447 234.00 | 1 447 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 297.00 | |
GE Autres charges | | | 186 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 352.00 | | | 185 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 855.00 | | | -60 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 961.00 | | | 1 658 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 054.00 | | | 1 483 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 907.00 | | | 175 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 585.00 | | 58 785.00 | 4 756 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 815 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 741 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 682 410.00 | | 58 785.00 | 4 682 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 623.00 | 253 298.00 | | 3 098 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 015.00 | 253 298.00 | | 3 098 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 363 369.00 | 68 372.00 | 7 516.00 | 363 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 369.00 | 68 372.00 | 7 516.00 | 363 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 372.00 | 7 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 523.00 | 147 523.00 | | 147 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 537.00 | 104 537.00 | | 104 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 709.00 | 533 511.00 | 790 809.00 | 1 415 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 298.00 | | | 233 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 840.00 | 438 840.00 | | 438 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 013.00 | 447 426.00 | 12 587.00 | 460 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 537.00 | 796 338.00 | 790 809.00 | 1 678 537.00 |